江苏连云港城投债1号城投债

政信投资 2022年05月14日 18:21 179 政信基金网

江苏连云港海州湾-城投债，剩余23个月。

【江苏连云港城投债1号城投债】

【基本要素】1亿，到期日2024年3月31日

【收益分配】债券付息日2023年3月31日，债券行权兑付日2024年3月31日

【业绩基准】100万：8.50%/年（税后）

江苏连云港城投债1号城投债

【资金用途】用于投资江苏XX集团发行的项目收益专项公司债券

【发行方介绍】

债券发行人：江苏XX集团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，AA评级的公开发债主体。2018年至 2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿，规模持续稳定增长；发行人资产负债率较低（2021年9月末仅为55.10%），偿债履约能力强。

2??债券融资情况：自2010年起，发行人先后发行多品种债券融资产品，包括多只公募债券。历史发行记录良好，多次提前兑付已发行债券。今年3月发行公募超短期债，发行利率6.68%，发行规模13亿元，由14家机构集中投标认购，债券融资及履约能力强。

3??股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（100%持股），2018 -2020年政府补助分别为4.70亿元、5亿元和5.38亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度。

4??地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，2021年GDP3727亿，一般公共财政收入274亿。连云区为连云港市主城区，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-连云港所在地。2021年狭义债务压力下降10个点以上，政府债务负担较小。

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规模：1000万
期限：12个月
预期收益率：
12个月：10万-50万-100万：9.1%-9.4%-9.6%
【付息方式】按季付息，到期还本！
【融资主体】大英县XX有限公司
【担保主体】遂宁市XXX产经营有限公司
【资金用途】补充发行人日常流动性资金。
1、发行方：发行方是一家大型国有平台公司，主要是负责受县人民政府委托对授权经营的国有资产进行管理及大英县内的基础设施建设工作。2019年末公司总资产64.27亿元，利润总额1.92亿元，流动比率2.82。
2、担保方：遂宁市顺泰资产经营有限公司,其实际控制人为遂宁市国资委，主要负责基础设施建设、土地整治和道路投资开发。公司注册资本11.77亿，实收资本10.3亿，截止2019年12月底，公司总资产95.81亿，AA发债主体。
3、项目区域：四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年地区生产总值1345.73亿，一般公共预算收入69.27亿，经济实力强。
4、质押物：债务人为大英县禾鑫城市建设投资有限公司的1500万元应收账款质押。

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