江苏连云港城投债1号城投债

政信投资 2022年06月09日 19:21 191 政信基金网

江苏连云港海州湾-城投债，剩余22个月。
【江苏连云港城投债1号城投债】
【基本要素】1亿，到期日2024年3月31日
【收益分配】债券付息日2023年3月31日，债券行权兑付日2024年3月31日
【业绩基准】100万：8.50%/年（税后）
【资金用途】用于投资江苏XX湾发展集团发行的项目收益专项公司债券
【发行方介绍】
债券发行人：江苏XX湾发展集团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，AA评级的公开发债主体。2018年至 2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿，规模持续稳定增长；发行人资产负债率较低（2021年9月末仅为55.10%），偿债履约能力强。
2??债券融资情况：自2010年起，发行人先后发行多品种债券融资产品，包括多只公募债券。历史发行记录良好，多次提前兑付已发行债券。今年3月发行公募超短期债，发行利率6.68%，发行规模13亿元，由14家机构集中投标认购，债券融资及履约能力强。
3??股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（100%持股），2018 -2020年政府补助分别为4.70亿元、5亿元和5.38亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度。
4??地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，2021年GDP3727亿，一般公共财政收入274亿。连云区为连云港市主城区，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-连云港所在地。2021年狭义债务压力下降10个点以上，政府债务负担较小。

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【山东枣庄高新投资债权2号】

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【基本要素】

规模：额度5000万，自然半年度付息；

期限：12/24个月，合同年化收益10万 8%。

资金用途：用于补充发行方现金流。

【融资方】枣庄XXXXX团有限公司，为枣庄XX财政局100%控股，主体评级AA，注册资本20亿元，总资产达130亿元，为当地最大城投公司，信用极强。

【担保方】枣庄XX区复元国XXXX理有限公司，由枣庄XX区财政局100%控股，为当地核心城投公司，担保能力强。

江苏连云港城投债1号城投债

【对财政局全资子公司应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。

【地方介绍】

枣庄是山东省地级市（XX区为枣庄核心区，国家级XX区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。

基金收益怎么算是一天结算一次吗？
　　基金投资是一种风险投资，无论什么类型的基金，在理论上都是存在风险的，所以在购买基金前，一些基本的知识，我们是需要多作了解的，那么基金收益怎么算？基金收益是一天结算一次吗？下文就来带大家了解一下。　　购买基金收益怎么算　　基金收益率的计算公式为：收益/申购金额×100%。基金的收益计算公式为：收益=当日的基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红。　　基金收益　　另外，不同平台的基金收益计算公式可能不同，例如支付宝上基金收益计算公式为：昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额。这里的流出金额是指赎回金额、现金分红；流入金额指申购金额和手续费。　　基金收益是一天结算一次吗　　基收益是一天一结的，因为每天的净值不同，定投的金额是固定的，但是买基金那天的净值不同，基金公司会按照当日净值计算您可买入的份额。但是已经买的基金份额就固定了，不会每天调整，变化的只是净值。　　举个例子，如果您在2000点1元买100份基金，到3000点，还是100份，但基金净值涨到1.5元，这样您的总资产就等于上涨50%。　　最后就是收益时间了，国内发行的基金，其收益到账时间一般都是“T+1”，也就买入基金后，需要等待第二天，才会有收益到账。而节假日购买基金后，需要延迟两天时间，例如在周日购买基金，需要等到周二才会看到收益。
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