湖北老河口市城投标准债项目

政信投资 2022年09月22日 10:14 194 政信基金网

总包【湖北老河口市城投标准债项目】高收益8.0%+主体评级AA+债券评级AA+51.03%的低负债率+银行授信额度高达114.61亿元+第二年提前还款30%+城投标准债零违约
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【产品名称】XXXX1号私募证券投资基金
【产品类型】私募证券投资基金
【产品投向】老河口市XX资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券
【债券代码】21河口01 (CP133011)
【主体评级及债券评级】主体评级AA/债券信用登记AA
【项目专项债资金用途】债券募集资金投资项目为华中木业产业园建设项目和补充企业流动资金
【基准收益】业绩比较基准8%/年
【风险等级】中低风险 R3
【产品期限】22个月
【收益分配方式】每年付息，付息日为每年6月9日，提前偿还条款，第二年末偿还30%本金，到期偿还剩余本金及收益
【起投点/增长】100万/1万
【托管及基金管理费】托管费率 0.025%/年，运营服务费费率为 0.025%/年，基金管理费率0.3%/年
【基金托管人】兴业证券股份有限公司
项目亮点
【债券发行主体】
老河口市XX经营有限公司于2010年4月13日批准成立，公司性质为国有企业，公司股东为老河口市金剑投资开发有限与中国农业发展银行控股的中国农发重点建设基金有限公司，实控人为老河口市国有资产监督管理局，公司为区县级政府融资平台根据联合信用评级有限责任公司。
【主体评级】
2020年4月17日评定的“老河口市XX资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。2022年6月22日，联合信用评级有限公司再度给予“老河口市建设投资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
【项目底层债券评级】21河口01(CP133011)债项评级为AA
【发行主体公司负债率低】
2019-2021年，公司负债率仅为45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建设投资经营有限公司总资产达253.83亿元，净资产达124.30亿元，3年间公司实现平均净利润7.92亿元。具有较强的盈利能力，偿债能力极强。低负债率可保证较强的再融资和间接融资能力。
【发行主体公司银行授信额度高】
截止2021年12月末，公司共获得银行授信114.61亿元，其中已使用额度84.57亿元，未使用额度为30.04亿元，备用流动性极好，通畅的银行融资渠道和充足的银行授信为公司偿付债务及周转提供了有力支持。

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中国经济“百强”县市、全国文明城市青州市政信AA评级主体融资，AA评级主体担保价值超过3.5亿的土地抵押，4亿收债权质押
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规模：3亿 12月/24月季度付息
20万元（含）-50万元（不含）8.2% 8.5%
50万元（含）-100万元（不含）8.3% 8.7%
100万元（含）-300万元（不含）8.7% 9.0%
300（含）万以上9.0%   9.2%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
双AA评级主体融资：青州市XX公有资产经营有限公司截止2021年中总资产为180.96亿元，实际控制人为青州市人民政府；
双AA发债主体担保：本次XX青州市宏利水务有限公司（AA）提供全额连带责任担保保，截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府；
综合7.5亿财产抵押: 物价值4亿应收帐款质押担保；价值3.5亿土地抵押担保。
还款来源：
公司正常经营收入；土地抵押；应收账款；担保还款
青州市介绍
青州市是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。全国文明城市荣誉称号，青州市还被授予国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家级生态建设示范区等近20项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城城。2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。2017年获评“中国人居环境奖”。  2017年12月，当选中国工业百强县。2018年10月，青州市入选“综合实力百强县”、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2020年全年GDP564.74亿元，一般公共预算收入48.1亿元。

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