湖北老河口市城投标准债项目
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【产品名称】XXXX1号私募证券投资基金
【产品类型】私募证券投资基金
【产品投向】老河口市XX资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券
【债券代码】21河口01 (CP133011)
【主体评级及债券评级】主体评级AA/债券信用登记AA
【项目专项债资金用途】债券募集资金投资项目为华中木业产业园建设项目和补充企业流动资金
【基准收益】业绩比较基准8%/年
【风险等级】中低风险 R3
【产品期限】22个月
【收益分配方式】每年付息，付息日为每年6月9日，提前偿还条款，第二年末偿还30%本金，到期偿还剩余本金及收益
【起投点/增长】100万/1万
【托管及基金管理费】托管费率 0.025%/年，运营服务费费率为 0.025%/年，基金管理费率0.3%/年
【基金托管人】兴业证券股份有限公司
项目亮点
【债券发行主体】
老河口市XX经营有限公司于2010年4月13日批准成立，公司性质为国有企业，公司股东为老河口市金剑投资开发有限与中国农业发展银行控股的中国农发重点建设基金有限公司，实控人为老河口市国有资产监督管理局，公司为区县级政府融资平台根据联合信用评级有限责任公司。
【主体评级】
2020年4月17日评定的“老河口市XX资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。2022年6月22日，联合信用评级有限公司再度给予“老河口市建设投资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
【项目底层债券评级】21河口01(CP133011)债项评级为AA
【发行主体公司负债率低】
2019-2021年，公司负债率仅为45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建设投资经营有限公司总资产达253.83亿元，净资产达124.30亿元，3年间公司实现平均净利润7.92亿元。具有较强的盈利能力，偿债能力极强。低负债率可保证较强的再融资和间接融资能力。
【发行主体公司银行授信额度高】
截止2021年12月末，公司共获得银行授信114.61亿元，其中已使用额度84.57亿元，未使用额度为30.04亿元，备用流动性极好，通畅的银行融资渠道和充足的银行授信为公司偿付债务及周转提供了有力支持。
其他优质项目推荐：
【夏津县学校建设2022债权计划】
新上线！德州夏津项目！稀缺山东德州政信！财政局100%控股双平台+当地最大城投担保+融资方回购+应收账款质押+施工项目省级平台备案真实可查
【产品名称】夏津县学校建设债权计划
【基本要素】4000万，1年，每季度10号付息 打款次日成立计息
【收益】5-20-50-100-100及以上：
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
【融资方】夏津县XX投资集团有限公司，由夏津县财政局100%控股，主营业务包括棚户区改造以及基础设施建设等，是当地重要的城市发展投资企业之一，2020年被誉为“德州诚信企业”！
【担保方】夏津县XX建设投资开发有限公司。由夏津县财政局100%控股，是当地最大的城市建设投资公司，主营业务包括棚户区改造市政建设土地整理开发等，银行授信可贷款额度较高，2020年被评为“德州诚信企业”！
【增信措施】(1)挂牌方到期溢价回购
(2)夏津县XX建设投资开发有限公司为挂牌方支付溢价 回购价款的义务提供不可撤销的连带责任保证。
(3)夏津县XX投资集团有限公司提供4700万元应收账 款为“夏津县财金投资集团有限公司债权”系列资产到期支付 溢价回购价款做资金支持。
【区域介绍】夏津县，隶属于山东省德州市，因“齐晋会盟之要津”而得名，地处鲁西北平原、鲁冀两省交界处。北依德州，南靠聊城，西临京杭大运河。截至2020年，夏津县辖10镇2乡2个街道1个省级经济开发区，470个行政村和18个城市社区，总面积882平方公里，耕地90万亩。2020年，夏津县实现地区生产总值198.76亿元；城乡居民人均可支配收入达22027元。社会消费品零售总额达22.6亿，增长30.7%，增速居全市第1位；工业用电量2.71亿千瓦时，增长46.6%，增速居全市第2位。
【项目优势】项目为1年期产品，期限相对较短，投资者资金流动性相对较高。当地最大城投企业做担保，承担不可撤销的连带责任保证，违约成本较高。当地财政局100%控股融资主体以及担保主体，且两个主体负债率较低，过往融资均如期兑付。足额应收账款做溢价回购补充，可覆盖项目本息，保证项目按时兑付。
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