成都金堂县净源排水债权收益权

政信投资 2022年09月14日 15:42 175 政信基金网

41.96亿一般公共预算收入+AA主体融资+双AA主体担保+双倍应收账款质押
【成都金堂县净源排水债权收益权】
规模：5亿期限：12个月/24个月/36个月
【付息方式】自然季度付息（季度末25号）
【预期收益率】
12个月：10万-50万-100万-300万：8.7%-8.9%-9.1%-9.3%
24个月：10万-50万-100万-300万：8.9%-9.1%-9.3%-9.5%
36个月：10万-50万-100万-300万：9.1%-9.3%-9.5%-9.7%
【资金用途】补充流动资金。
【项目亮点】
1.首次发行：发行方XX县净源排水有限责任公司，2020年主体信用评级AA，发债主体。
2.AA城投担保：四川XX水城城乡产业发展开发有限责任公司、金堂县国有资产投资经营有限责任公司。双主体信用评级AA，为本次融资提供无限连带责任担保。
3、足额应收账款质押：发行人提供对金堂XX垚建设投资有限责任公司等公司足额应收账款进行质押登记。

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规模：2亿 12/24月季度付息

12月10-50-100-300万 8.6-8.8-9-9.2%

24月10-50-100-300万9-9.2-9.4-9.6%

资金用途：市政建设及补充流动资金

风控措施及亮点：

1、AA发债城投融资：新安县XX集团有限公司（隶属于新安县国有资产管理局100%控股，总资产175亿，净资产70亿，营收18.5亿。银行授信未使用26亿，AA发债主体，主体评级AA，存续6只债券，规模20亿，均是2025年之后到期，远在本融资之后）

成都金堂县净源排水债权收益权