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聊城市民安(2号)债权合同存证政府债定融

政信投资 2022年09月06日 23:25 169 政信基金网
新品【聊城市民安(2号)债权合同存证】
一年期山东地级市主城区政信
AA主体融资+AA主体担保
3.99亿应收账款质押+1.1192亿土地抵押
【基本要素】1.3亿/12个月/季度付息(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)
【预期收益】30万-50万-100万-300万:8.8%-9%-9.3%-9.5%
【资金用途】用于融资方补充流动性资金和工程改造项目
【AA融资方】聊城市XX控股建设有限公司,实控人为聊城市东昌府区国资局,2021年底总资产149亿。主体信用评级AA,在建信信托有发过信托计划,金融机构认可度高,融资渠道广,再融资能力强。
【AA担保方】聊城市XX城乡投资开发有限责任公司,当地第一大政府平台,注册资本10亿,为聊城市东昌府区国资局100%控股,主体评级AA,目前有多只存续债券晚于本产品到期,2021年总资产307.78亿,担保能力强。
【土地抵押】管理人与融资方已签价值1.1192亿的土地抵押合同
【足额应收账款质押】融资方提供其对聊城市安泰城乡投资开发有限公司的3.99亿应收账款质押
【区位优势】聊城市,山东省地级市,国家历史文化名城,2021年GDP达到2642.52亿元,同比增长8.4%,增幅高于全省平均水平。东昌府区,聊城市中心城区,市委、市政府驻地,闻名遐迩的中国“江北水城“、运河古都”,2021年GDP为524亿,在下辖8个区县中居首位,一般公共预算收入46.22亿,政府负债率仅20.87%



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【一】区域环境
潼南区隶属重庆市,位于重庆西北部,地处渝蓉地区直线经济走廊;是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都。潼南区是川渝地区重要交通枢纽,渝遂铁路、渝遂高速公路横贯东西,规划建设的潼荣高速公路、北(碚)安(岳)高速公路畅通南北,246 国道、319 国道、351 国道线穿境而过。2020 年潼南区实现地区生产总值 475.26 亿元,地区经济发展速度放缓。同年潼南区完成一般公共预算收入 20.28亿元,其中税收收入 11.21 亿元,占比 55.28%;转移性收入为 36.76 亿元;政府性基金收入完成 30.02 亿元,其中土地出让收入占比 26.41,占比 87.97%。潼南区地方政府财政收入能力较弱,收入质量较差,报告期间四年内稳定。截止 2020 年末,潼南区地方政府债务余额为 81.00 亿元,负债率为 17.04%,当期公开债务规模较年初增长 11.60亿元,期末债务规模处于略高水平;同期核算综合财力为 87.06 亿元,综合财力受转移性收入的影响缓慢增长,同期债务率为 93.04%,系当期债务规模增长造成了债务率的大幅上升。整体而言,潼南区地方政府综合财力一般,财政收入能力稳定性强,公开偿债压力偏高,财政资金较为紧张。


【二】融资方评价
融资方重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司,为重庆市万盛经开区最大城投平台。负责万盛经开区城市开发建设以及运营管理。经营业务包括煤炭贸易,基础设施建设以及旅游业务等。近年经营状况平稳,盈利能力良好,资产规模稳步扩张,以流动资产为主。负债结构中非流动负债占比较高,近年债务负担适中,新发债券增强偿付能力,融资能力强。


【三】风险评估
万盛经开区位于重庆市西南部,属于重庆一小时经济圈,距重庆主城区 70 公里。是重庆市直管并唯一享有区 级党委政府领导和管理只能的经济技术开发区,重庆南向发展的重要阵地。地方经济扩张迅速,受上级转移支付多,经济发展平稳,整体债务负担适中。融资方重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司,为重庆市万盛经开区最大城投平台。负责万盛经开区城市开发建设以及运营管理。经营业务包括煤炭贸易,基础设施建设以及旅游业务等。近年经营状况平稳,盈利能力良好,资产规模稳步扩张,以流动资产为主。负债结构中非流动负债占比较高,近年债务负担适中,新发债券增强偿付能力,融资能力强。本项目资金用于投资重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券,该公司为重庆市直管经济开发区最大城投平台,平台重要性强。公司资产规模不断扩大,近年经营稳定,盈利能力良好,债务能较好的通过融资偿付。

 

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