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美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

政信投资 2022年09月01日 21:43 148 政信基金网
美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金——山东潍坊滨城城投债券
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金托管人】国信证券
【基金管理人】北京XX阁投资管理有限公司(P1007283)
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 
【债券证券简称】21滨投03(债券代码:SH197536)
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【业绩比较基准】8%(票面6.8%,差额部分前期一次性补足)
【分红日期】2022年12月9日、2023年12月9日
(基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益)
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
(基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序)



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