美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

政信投资 2022年09月08日 06:26 211 政信基金网

美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金——山东潍坊滨城城投债券
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
【债券证券简称】21滨投03（债券代码：SH197536）
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【债券票面利率】6.8%/年
【债券起息日】2021年12月9日
【债券分红日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益）
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序）
【产品亮点】
发债主体优质：债券发行人潍坊XX投资开发有限公司，主体评级AA+(大公国际)，成立于2005年8月，股东是潍坊市国资委和寒亭区财政局，是潍坊市寒亭区以国有资产为运营主体，代管国有平台公司4家，控股参股公司140余家，资产总额650亿元，投资建设房地产业、基础设施、民生项目、产业园区、新能源等项目四十多个，总投资额约353.8 亿元，完成投资额约113.5亿元。
经济发展良好：潍坊为山东省辖地级市，2021年，潍坊市一般公共预算收入突破600亿元，完成656.9亿元，增长 14.5%;税收收入完成499.6亿元，增长17.2%，位列全国地级市财政收入10强。

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【四川都江堰兴堰资产债权收益权】
发行方主体评级AA双国有平台公司担保，足额应收账款质押期限灵活&季度付息
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【募集规模】 3亿元
【产品期限】 1/2/3年期
【起息日期】每周五开始计算收益
【付息方式】季度付息，到期还本
【认购金额】10万元起投，以1万的整数倍递增
【资金用途】补充发行方公司流动资金
【产品收益】10-50-100-300万：
一年期：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
二年期：8.4%-8.6%-8.9%-9.2%
三年期：8.6%-8.8%-9.1%-9.5%
【风控措施】
1、足额应收账款质押：发行方提供价值40077万元应收账款作质押担保；
2、双国有平台担保：担保方提供不可撤销无限连带责任担保。
【融资主体】
都xx资有限公司，作为都江堰市城市基础设施建设领域重要的实施主体，实现了与成都在城市基础设施、产业布局等方面的有效对接，为都江堰市融入成渝经济圈及都江堰地区经济的发展做出了突出贡献。截止2020年末，公司总资产149.8亿元，营业收入为1.78亿元，主体评级AA。
【担保人1】
都江堰市工xx资有限责任公司股东为成都都江xx展集团有限公司，主要负责都江堰经济开发区基础设施建设，在区域垄断性、上级支持等方面拥有显著优势，是当地工业投资的重要平台。截止2020年末，公司总资产102.71亿元，营业收入为8.27亿元，主体评级AA。
【担保人2】
都江堰兴xx任公司，是都江堰市属国资一类企业，经过多年发展，基本形成了以水务、旅游、殡葬、航空、项目建设开发为主业的综合性经营公司。在都江堰市委、市政府及市国资办的关心支持下，兴市集团加快推进新兴产业优势发展，持续保持市属国有企业优质发展地位。截止2021年3月，公司总资产344.51亿元，营业收入为4.35亿元，主体评级AA。
本项目实际兜底方为成xxx团有限公司（简称：都投集团），其出资人为都江xx监督管理和金融工作局，都投集团整合了都江堰市国有公司所有资源，总资产规模近1000亿元，主体信用评级AA+，在成都市区县名列前茅，被评为成都建设全面体现新发展理念的城市改革创新先进集体。

美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

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