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美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

政信投资 2022年09月08日 09:40 168 政信基金网
美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金——山东潍坊滨城城投债券
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
【债券证券简称】21滨投03(债券代码:SH197536)
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【债券票面利率】6.8%/年
【债券起息日】2021年12月9日
【债券分红日】2022年12月9日、2023年12月9日
(基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益)
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
(基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序)
【产品亮点】
发债主体优质:债券发行人潍坊XX投资开发有限公司, 主体评级AA+(大公国际),成立于2005年8月,股东是潍 坊市国资委和寒亭区财政局,是潍坊市寒亭区以国有资产为 运营主体,代管国有平台公司4家,控股参股公司140余家, 资产总额650亿元,投资建设房地产业、基础设施、民生项 目、产业园区、新能源等项目四十多个,总投资额约353.8 亿元,完成投资额约113.5亿元。
经济发展良好:潍坊为山东省辖地级市,2021年,潍坊 市一般公共预算收入突破600亿元,完成656.9亿元,增长 14.5%;税收收入完成499.6亿元,增长17.2%,位列全国地 级市财政收入10强。



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【央企信托-山东威海】

【产品名称】:央企信托-山东威海(第3期)
【预期收益】
100万≤X 7.1%
【产品期限】: 24个月
【大小配比】: 小额畅打
【收益类型】: 类固定收益
【发行机构】: 央企信托
【付息方式】: 按年付息
【投资区域】: 山东 威海
【投资领域】: 基础设施类
【规模】: 2.5亿
【认购起点】: 100万元
【本期起售日】: 2021-10-12
【抵押率】: 无抵押
【项目亮点】: 1.发行方:政府100%直接控股,当地第一大平台,当地对各平台公司有详细的规划,彼此不存在竞争关系,有一定的垄断性;总资产540亿,负债率42%,年营收29亿,年净利润3.2亿,年财政补贴8亿以上,主营业务稳定,盈利能力极强;真AA+发债平台直接融资,发行人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主,融资成本低,再融资能力极强;发行人2024年及以后债务到期占比68%,集中兑付时间晚于信托到期时间2023年,已批未发行债券30亿,偿债能力极强;
2.差补方:政府100%直接控股,当地第二大平台,AA公募债发债主体,总资产348亿,资产负债率低至26%,年净利润3.8亿,主要融资渠道为银行和债券,盈利能力和再融资能力极强;
3.山东威海:山东GDP7.3万亿,仅次于广东、江苏,全国排名第三;威海GDP3018亿,百强市第57位,人均GDP11.6万,排名山东第二,仅次于“油城”东营,与青岛、济南处于同一梯队,且极少融资,是典型的民富城市。


美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

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