2022济宁兖州融通债权1号定融

政信投资 2022年07月20日 14:03 187 政信基金网

【2022济宁兖州融通债权1号】

规模：不超过人民币1亿元。

期限：12个月

1号：一年期：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.3%-9.5%

资金用途：用于补充发行人流动资金。

起息日：每日成立，季度付息。

【融资方】济宁市XX有限公司

公司成立于2013年05月10日，注册资本为2亿元，济宁市XX区国资委唯一股东及实控人，AA评级主体，债项评级AA+（共存续1只债券，债券余额3.9亿）。截止2021年12月，总资产为64.32亿；净资产22.82亿；总营收5.38亿，相比去年同期增长5.92%。公司主要负责兖州区内基础设施建设、房地产开发经营建设、建设工程设计施工等，是兖州区城市建设领域的重要投融资主体之一，可获得政府的资金支持。截止至2021年末，对政府部门其他应收账款为10.25亿元，占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为17.16亿元，占其他应收总额的88.38%。

【增信措施】

【担保方】济宁市XX有限公司

2022济宁兖州融通债权1号定融

成立于2002年，注册资本为370117.51万元，济宁市兖州区国资委唯一股东及实控人，该区域第一平台公司！主体及债券评级AA+，存续债券24只，债券余额达137.9亿元。公司主城乡基础设施建设投资经营，其业务在区域内具有一定的专营性，是兖州区重要的城市基础设施投资建设主体，主要经营包括市政工程、土地整理等。市政代建业务收入来源较有保障，持续性较好，且有望持续获得较大力度的外部支持。截止2021年12月底，总资产486.72亿，净资产206.61亿，总营收72.38亿。截止至2021年末，对政府部门应收账款为80.15亿元。对政府部门其他应收账款为61.63亿元。

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规模：每期5000万
期限 12/24月季度付息
预期年化收益：
12个月：10-50-100-300万 8.1-8.4-8.9-9.1%
24个月：10-50-100-300万 8.4-8.7-9.1-9.4%
资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资
风控措施及亮点：
1、金堂县兴xx有限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA）
2、担保：xx有限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产112.53.亿元；
3、应收质押：提供xx城乡建设投资有限责任公司（国有资产监督管理和金融工作局100%控股主体评级AA，债券评级AAA）86000万元元应收账款质押；

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