山东济源虎岭2023债权01转让项目

政信投资 2023年09月04日 15:18 100 政信基金网

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

其他优质项目推荐：
【老河口市交投2022债权1号12个月】

【湖北老河口市交投2022债权1号】

规模：5000万，期限：12个月/24个月

付息：自然季度付息

预期收益：10-50-100万：9%-9.2%-9.5%

资金用途：老河口江山重工至214国道丹江口段道路工程老河口段建设

【融资方】老河口市XXXXXX有限责任公司，担保方子公司，实际控制人为老河口公路局，主要从事老河口市道路设施等民生项目建设投资，截止2021年中融资方总资产近30亿元。

【增信措施】

【担保方】老河口市XXXXXX有限公司，实际控制人为老河口国资局（主体评级AA，发债主体）无限连带责任。担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。截止2020年，总资产228亿，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿，公司经营稳健担保能力强。截止目前，债券存量规模 32.34 亿元，债券 7 只，皆晚于本项目兑付。

【应收账款质押】将对应老河口市公路建设有限责任公司金额3亿元的应收账款进行质押。

【土地抵押】融资人提供价值4亿土地进行抵押

山东济源虎岭2023债权01转让项目

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