山东济源虎岭2023债权01转让项目

政信投资 2023年09月26日 05:19 116 政信基金网

【山东济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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规模：5000万；期限：12个月/24个月

付息方式：半年付息（固定5月20、11月20付息）

【预期收益】

12个月：10万-50万-100万 8.5%--8.8%--9%

山东济源虎岭2023债权01转让项目

24个月：10万-50万-100万 8.7%--9%--9.2%

资金用途：主要用于正阳圣境森林康养小镇项目及补充流动性

【融资方】重庆XX城文旅集团有限公司（实际控股人重庆市黔江区国有资产监督管理委员会），主要负责利用自有资金进行对农业开发、城市基础设施建设、交通、水利、水电等投资；对旅游项目进行开发、投资；从事区政府授权的国有资产经营、管理以及普通客运等。截止2022年9月份，公司总资产115.75亿，资产负债率34.5%，负债率极低。

【担保方】重庆XX实业（集团）有限公司（重庆市黔江区国有资产监督管理委员会持股98.6%，中国农发基金持股1.4%），2021主体评级AA，债券评级AAA，主要在政府授权范围内开展对国有资产多种形式经营、从事工业园区基础设施建设、旅游项目开发管理等。截止2022年9月份，公司总资产270.3亿，资产负债率64%，综合实力强。

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