央企信托-山东美晨公司债

政信投资 2023年09月03日 11:52 105 政信基金网

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⭕实控人1000亿级潍坊城建（AAA）为本次信托所投债券提供券内担保，潍坊城建为潍坊排名第一的政府平台。
⭕发行人山东美晨目前实控人为潍坊市国资委，潍坊城建（AAA）是其股东之一，作为国企上市公司，背景深厚，为小鹏汽车等多家头部造车新势力的一级供应商。

🔥【央企信托-山东美晨公司债】
🔥 8000万，不足14个月，2024年10月19日固定到期日；
100万-300万：7.4%-7.5%（合同收益5.6%-5.7%，差额部分成立后10个工作日内结算）
💎【付息方式】每年10月19日
💎【资金用途】认购美晨生态发行的“山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券”
💎【发行人】：山东美晨，目前实控人为潍坊市国资委，总资产100.24亿，融资渠道主要以债券、银行等低息债务为主，占比69%；
💎【AAA担保人】：潍坊城建（AAA），潍坊市最大的市级平台公司，主体评级AAA，注册资本50亿，总资产1166亿，银行、债券融资占比85%。
🏁区域介绍：山东为全国第三经济大省，潍坊在山东经济排名第三，仅次于青岛和济南，2022年一般公共预算收入608亿元。潍坊市有A股上市公司29家，其中包括潍柴动力、歌尔股份等知名龙头企业。潍坊市负债率26.14%和债务率111.29%，指标相对较低，风险可控。

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【山东淄博博山正普2022资产收益权计划】
【规模】：3000万
【付息方式】：季度付息（3.20 6.20 9.20 12.20）
【预期收益】：
12月：5-50-100-300万
8.5%-8.8%-9%-9.3%
24月：5-50-100-300万
8.8%-9%-9.3%-9.6%
【资金用途】：用于淄博市博山区基础设施项目建设。
【融资方】淄博博山XX城市资产运营有限公司，博山区国资局控股的政府平台。成立于2008 年12月26日，由当地国资委控股，注册资本29026万元，公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。截止2020年12月，公司总资产32.19亿元，截至2020年末，公司营业收入为1.20亿元，在兴业、陕国投、国元等发行过信托计划，履约能力强，还款来源充足。
【担保方一】淄博市博山区XX资产经营有限公司成立于1993年3月，注册资本为20亿元，由博山区政府国有资产监督管理局 100% 出资成立的国有独资企业。 2020年6月29日，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，截至2020年12月，公司总资产达98.38亿元，2019 年度公司营业收入实现9.8亿元。在光大信托发行信托融资，金融机构认可度高，担保能力强。
【担保方二】淄博博山XX资产管理有限公司，博山区财政局全资控股的政府投融资平台，实际控制人为淄博市博山区政府。
【应收账款质押】：淄博颜山文化旅游1.1亿应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【土地抵押】：价值1.4亿土地抵押，抵押物充足。
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；淄博市为“全国文明城市”、中国城市综合经济竞争力40强 ”，20年GDP为3673.54亿元，一般公共预算收入321.54亿元。淄博市是国务院批复确定的山东省区域性中心城市，拥有上市公司21家，高于江苏盐城市、淮安市、连云港市，与浙江湖州相当，资金协调能力极强。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区博山区。为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”

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