央企信托-山东美晨公司债

政信投资 2023年09月16日 12:45 122 政信基金网

🎁🎁市场绝无仅有，短期13个月标债+AAA市级平台券内担保！高收益，小额畅打，双录方便，额度稀缺！

⭕实控人1000亿级潍坊城建（AAA）为本次信托所投债券提供券内担保，潍坊城建为潍坊排名第一的政府平台。
⭕发行人山东美晨目前实控人为潍坊市国资委，潍坊城建（AAA）是其股东之一，作为国企上市公司，背景深厚，为小鹏汽车等多家头部造车新势力的一级供应商。

央企信托-山东美晨公司债

🔥【央企信托-山东美晨公司债】
🔥 8000万，不足14个月，2024年10月19日固定到期日；
100万-300万：7.4%-7.5%（合同收益5.6%-5.7%，差额部分成立后10个工作日内结算）
💎【付息方式】每年10月19日
💎【资金用途】认购美晨生态发行的“山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券”
💎【发行人】：山东美晨，目前实控人为潍坊市国资委，总资产100.24亿，融资渠道主要以债券、银行等低息债务为主，占比69%；
💎【AAA担保人】：潍坊城建（AAA），潍坊市最大的市级平台公司，主体评级AAA，注册资本50亿，总资产1166亿，银行、债券融资占比85%。
🏁区域介绍：山东为全国第三经济大省，潍坊在山东经济排名第三，仅次于青岛和济南，2022年一般公共预算收入608亿元。潍坊市有A股上市公司29家，其中包括潍柴动力、歌尔股份等知名龙头企业。潍坊市负债率26.14%和债务率111.29%，指标相对较低，风险可控。

其他优质项目推荐：
【山东成武城投债权资产】

【项目规模】2亿元

【项目期限】12/24个月

【付息方式】半年付息

【认购起点】20万元

【预期年化收益率】

12月（5000万）

20万-50万 9.2%/年

50万-100万 9.6%/年

100万-300万 10.0%/年

300万及以上 10.3%/年

24月（5000万）

20万-50万 9.5%/年

50万-100万 10.0%/年

100万-300万 10.5%/年

300万及以上 11.0%/年

【资金投向】

资金用于成武县滨湖路道路及配套工程建设

【融资方】成武XX城市建设投资有限公司成立于2012年12月，注册资本3.88亿元，是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是成武县重要的基础设施建设投融资和建设主体，承担城市基础设施建设，房地产开发，建筑工程施工，土地储备，新农村社区建设与投资等职能。截至2020年末，公司总资产29.7亿元，负债率仅22%，当年主营业务收入6.1亿，净利润0.35亿元。产品履约兑付能力强。

【担保方1】成武XX置业有限公司成立于2016年11月，注册资本1000万元，是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围为：房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。2020年末，公司总资产6.78亿元，主营营业收入为1.9亿元，净利润0.27亿元。

【担保方2】成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月，注册资本1亿元，是由成武文XX设投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成武县国有资产管理局。

【还款来源】

第一还款来源：成武文XX市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：成武城XX置业有限公司经营收入；

第三还款来源：成武城XX化旅游有限公司经营收入；

第四还款来源：32295万元转让应收账款的处置变现。

【风控措施】

1.双国企担保：成武城XX有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保；成武城投文XX游有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保；

2.足额应收账款转让：成武文XX建设投资有限公司将其持有的总计32295万元应收账款登记转让并无条件回购；

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