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山东济源虎岭2023债权01转让项目

政信投资 2023年08月29日 23:31 109 政信基金网
【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期:5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日为付息日)
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月:5万-20万-50万-100万:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月:5万-20万-50万-100万:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月:5万-20万-50万-100万:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市xx展集团有限公司,实际控制人为济源高新区管理办公室,AA评级。截至2022年末,公司总资产94.53亿元,总负债22.01亿,资产负债率为23%,表外负债低。



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【大冶交投应收账款收益权资产融资计划】

华夏青铜文化发祥地,“百强”湖北最佳金融信用县市大冶政信;

  AA发债,AA评级主体融资担保;

 提供价值1亿足额应收债权质押,以及高额双国有不动产抵押,足额覆盖本息 ;

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山东济源虎岭2023债权01转让项目

  规模:1个亿

期限:6个月 到期一次性还本付息

 30万元(含)及以上    8.0%

 资金用途:用于补充大冶市XX有限公司的流动性

 风控措施及亮点:

 AA评级主体融资:大冶市XX有限公司总资产76.18亿元股东为大冶市财政局和中国农发重点建设基金有限公司。

AA发债主体担保:本次融资湖北大冶湖XX投资有限公司(AA)提供全额连带责任担保。

 应收质押:发行人提供足额1亿债权质押,以及大冶市交通投资大楼以及物流局大楼不动产抵押物。

 还款来源:

公司正常经营收入;应收账款;担保以及抵押物还款

 大冶市介绍

大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。县域经济与县域综合发展排名第58位,湖北省最佳金融信用县市,中国保健酒之乡,是中国钢铁工业摇篮。一般公共预算收入45亿元。

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