山东-2022年济宁兖州融通债权1号

【山东-2022年济宁兖州融通债权1号】

【融资主体】济宁XX投资有限公司，公司成立于2013年05月10日，注册资本为2亿元，济宁市XX区国资委唯一股东及实控人，AA评级主体，债项评级AA+（共存续1只债券，债券余额3.9亿）。截止2021年12月，总资产为64.32亿；净资产22.82亿；总营收5.38亿，相比去年同期增长5.92%。公司主要负责兖州区内基础设施建设、房地产开发经营建设、建设工程设计施工等，是兖州区城市建设领域的重要投融资主体之一，可获得政府的资金支持。截止至2021年末，对政府部门其他应收账款为10.25亿元，占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为17.16亿元，占其他应收总额的88.38%。

【担保主体】济宁市xx城建投资有限公司，成立于2002年，注册资本为370117.51万元，济宁市兖州区国资委唯一股东及实控人，该区域第一平台公司！主体及债券评级AA+，存续债券24只，债券余额达137.9亿元。公司主城乡基础设施建设投资经营，其业务在区域内具有一定的专营性，是兖州区重要的城市基础设施投资建设主体，主要经营包括市政工程、土地整理等。市政代建业务收入来源较有保障，持续性较好，且有望持续获得较大力度的外部支持。截止2021年12月底，总资产486.72亿，净资产206.61亿，总营收72.38亿。截止至2021年末，对政府部门应收账款为80.15亿元。对政府部门其他应收账款为61.63亿元。

【期限】12个月，季度付息

【收益】30-50-100-300万：8.8%-9.0%-9.3%-9.5%

【增信措施】发行人提供金额1.6亿元应收账款进行质押

【济宁市兖州区】济宁市：著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，位列全省第五；区域负债率仅26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。
兖州区：隶属济宁，古为九州之一，也是全国重要的交通枢。2021年，兖州区GDP实现587.74亿元，GDP实现增速7.9%，位列济宁市第三；一般公共预算收入完成49.72亿元，位列济宁市第二；区域负债率仅24.09%。综合实力跃居“全国百强区”“全省三十强县”，获评“山东省民营经济高质量发展先进区”！

【项目优势】新品！济宁兖州区！全国百强区！三十强县市! 山东济宁兖州区最大AA发债主体直接融资！AA+发债主体提供足额担保！24只债券存续，存量规模达138亿！政府负债率仅24.09%！

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【投资银行是什么意思？投资银行是干什么的】
　　很多人很好奇，投资银行和商业银行有什么区别，投资银行到底是干什么的？在中国，投行其实只是证券公司的一个负责承销股票的一个部门，内部人称之为投行部。针对投资银行是什么意思这一问题，下面小编整理了相关的知识，仅供参考。 　　投资银行是什么意思 　　投资银行是推销发行新证券的证券商，它以获得发行证券的佣金或差额作为其经营目的。因此，什么是投资银行，投资银行虽称之为“银行”，但实际上并不是一般所说的“商业银行”或“储蓄银行”，它不能办理一般性存款，也不能办理汇兑业务。同时，投资银行也不同于信托公司与投资公司。 　　投资银行的主要作用 　　第一，为准备发行证券的企业或机构提供咨询意见，如究竟发行何种股票，在什么条件下发行，价格如何确定，采取何种销售方法等问题。 　　第二，负责发行公司的证券的包销或代销，这是投资银行的主要业务。所谓证券包销是指投资银行与发行证券的公司订立契约，同意根据双方协定的价格，一次全部购买该公司公开发行的新证券，然后再以较高的价格将证券转手分销给投资者。在包销的场合，投资银行要承担证券销售不掉或分销价格低于承销价格的风险。所谓代销是指投资银行仅替发行公司代售新证券并赚取相应的佣金，而无须承担证券包销情况下的风险。 　　一般的发行公司都愿意找投资银行包销其证券。这是因为，发行公司对证券市场不太熟悉，若自行推销需要大批资本和人员，若推销不出去，会影响公司用资计划，而委托投资银行包销则可免去上述麻烦，并且投资银行发行能力要比发行公司大得多，它可向商业银行借入资金，还可以与其他投资银行组成银团共同包销证券，当然，发行公司为包销而支付的费用是较大的。 　　发行公司委托投资银行采用代销方式的主要原因是：1、发行公司可能认为代销比较经济，并且有信心在期限内售完新证券。2、新证券属投机性类的证券，或者因为发行公司信誉一般或较差，投资银行拒绝包销而只愿代销。3、发行公司委托投资公司代为寻觅发行对象，以议价方式由出价最高者认购证券。 　　第三、承担所包销证券的发行风险。当包销的证券无法全部售完，或不能以适当价格出售时，其所发生的损失由投资银行承担。 　　我国目前的投资银行，是主要为承办世界银行和亚洲开发银行项目贷额的专业银行，同一般意义上作为证券市场上中介机构的投资银行的职能不完全一致，不应混同。

股票基本面分析案例ppt
　　对标的上市公司做CANSLM分析： 　　C: 半年每股收益率与去年同期相比上涨30%以上。 　　A: 前三年平均收益达到20%以上的复合增长率。 　　N: 公司有新的东西出现.比如新产品,新的销售渠道,新的生产工艺,新的管理方法,新的成本控制等。 　　S: 供给与需求.股票价格是有供需双方决定的,所以超级大盘股的供给量远远大于中小盘股,也就决定了中小盘股票是最活跃,涨跌幅度最大的股票。 　　L: 领涨股.一般是行业龙头,从品牌知名度,公司实力,市场占有率,公司规模,盈利能力和公司技术优势等方面评价。 　　M: 股市走向.决策的时间是在熊市还是牛市 。 　　从5个途径分析公司是否具有足够的竞争优势： 　　1:通过出众的技术特色创真实的产品差别化。 　　2:通过一个信任的品牌或声誉创造可感知的产品差异化 。 　　3:降低成本并以更低的价格提供相似的产品和服务 。 　　4:通过创造高的转换成本锁定消费者。 　　5:通过高的进入壁垒把竞争者阻挡在外 　　从以下15个要点判断公司管理层的优良： 　　1:这个公司的产品或服务有没有充分的市场潜力,至少几年内营业额能否大幅成长 。 　　2:为了进一步提高总体销售水平,发现了新的产品增长点,管理层是不是决心继续开发新产品或新工艺(看管理层的兴趣和态度)?管理能力和方向 。 　　3:有没有高人一等的销售组织 　　4:和公司的规模相比,这家公司的研究发展努力有多大的效果,研发的开支与销售相比,以及人员分配的情况,研发成本的计算方法,工程费用计为研发或实验费用计人生产成本。 　　5:这家公司的利润率高不高,与同行业相比处于什么位置 。 　　6:这家公司做了什么事,以使该公司维持或改善其利润率 　　7:这家公司的工资和人事关系是不是很好。 　　8:这家公司的高层主管的关系是不是很好。 　　9:这家公司管理层的深度够吗 。 　　10:这家公司的成本分析是否合理,公司发布的会计报表记录是否真实。 　　11:公司是不是在所处的领域有独到之处,它可以为投资者提供重要的线索,以了解此公司相对于竞争者是不是很突出 。 　　12这家公司有没有什么项目能使公司出现长期或短期的盈余展望 。 　　13:将来公司是否需要发行大量的股票来获得资金,以有利于公司的发展,现持有人是否因预期的成长性受损 。 　　14:管理层是否存在报喜不报忧。 　　15:管理层的诚信态度。