山东寿光标准城投债

政信投资 2022年07月03日 06:36 226 政信基金网

新品15个月【山东寿光标准城投债】
【投资期限】2023年10月27日到期
【业绩基准】8.5%
【投资标的】寿光市滨海XX景城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券 (第一期) 简称：20远景01（167945.SH）
【发行方介绍】
债券发行人：寿光市滨海XX城镇建设开发有限公司，主体评级AA级，是寿光市重要的国有资产运营主体，主要负责寿光滨海经济开发区的基础设施建设，在区域内具有绝对的行业垄断优势。发行人承担着寿光棚户区改造、乡镇路网工程、高标准蔬菜大棚项目及众多农业开发项目，业务盈利的可持续性较好。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产112.17亿元，三年复合增长率26.90%，资产负债率较低，近三年均值仅39.61%，偿债履约能力强。发行人作为寿光市内基础设施的投资开发与管理的国有资产运营实体，通过大量的基础设施建设与寿光市政府建立了良好的业务合作关系，有利于在寿光市内获得更多的业务资源，提升发行人的盈利能力。寿光市政府根据发行人承担的建设任务向发行人拨付财政补贴，2021年度发行人获得的政府补助为3.00亿元，3年复合增长率55.54%。总体来看，未来随着发行人承担的建设任务的增加，公司在财政补贴方面可持续获得有力的外部支持。
股东背景：本期债券发行人的控股股东为寿光市金宏投资开发集团有限公司，实际控制人为寿光市财政局。
地区优势：寿光市是山东省潍坊市代管的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔，地质条件优越，优势产业特色突出。寿光是著名的“中国蔬菜之乡”，中国最大的蔬菜集散中心。南部水源丰沛，是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。寿光经济实力雄厚，2021年GDP达953.6亿元，一般财政收入103.33亿元。超过浙江温岭市（78.27亿）、江苏泰兴市8（80.59亿）。全国百强县中排名第23名，3年复合增长率11.42%，一般公共预算收入3年复合增长率4.60%，地区经济保持较快发展。

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规模：1亿，12/24月，季度付息
12月10-30-50-100-300万8.4-8.6-8.8-9.0-9.2%
24月10-30-50-100-300万 8.6-8.8-9.0-9.2-9.5%
资金用途：用于凤凰古城旅游保护设施建设。
风控措施及亮点：
1、财政局控股平台融资：凤凰县XX投资有限公司(财政局控股约73%，国开行全资子公司持股约27%）负责当地城市建设及旅游基础设施项目建设投资。凤凰古城始建于明嘉靖三十五年（1556年），至今已有四百多年历史，2001年12月，凤凰古城被批准为国家历史文化名城。
2、债项评级AAA城投担保：凤凰XX建设投资有限公司（财政局控股90%+农发行全资子公司持股10%）债项评级AAA，截至2021年3月31日，总资产137.3亿元，担保实力雄厚。存续1只企业债，票面利率6.50%，余额4.8亿元，到期日期为2024年3月23日，远晚于本产品到期日；
3、应收账款质押：融资方提供对凤凰XX建设投资有限公司约1.32亿元的优质应收账款质押，并于中登网办理质押登记；
4、土地抵押增信：融资方为本项目提供价值约8000万元的土地进行抵押担保。

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