央企信托-198号山东济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券

政信投资 2023年05月31日 20:47 131 政信基金网

不足1.3年期标债，银行间市场PPN标债+地级市中心城区+第二大AA公开债主体发行+第一大AA+主体担保，一般财政预算收入75.45亿，小额畅打，禁止挂网：
【央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券】
规模5亿，期限不足1.3年，统一到期日：2024年8月10日
合同收益：100万-300万：6.1%-6.2%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“市中城投”在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22济宁中区PPN001）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：市中城投系由济宁市城运集团有限公司控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，已经发行国家发改委批复的7年期公开债，AA公开债主体，总资产353.81亿；
3、担保人：任兴集团的直接股东为济宁市城运集团有限公司，山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产509.05亿；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是济宁市委、市政府所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸，京杭大运河沿线，环境优美宜居。距济宁机场15公里，区内有省级经济开发区，2021年一般财政预算收入75.45亿，经济与财政发达程度高。

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【规模】本期规模5000万
【期限】1年
【资金用途】用于补充SD市城市发展集团有限公司流动性资金
【年化收益率】
分类  认购金额  年化收益率
A款  10万元（含）- 50万元  8.4%
B款  50万元（含）- 100万元  8.6%
C款  100万元（含）- 300万元  8.8%
D款  300万元（含）- 500万元  9.0%
E款  500万元（含）- 800万元  9.2%
F款  800万元（含）以上            9.4%

【投资亮点】
【国有AA融资方】：XX市城市发展集团有限公司，注册资本金50000万元，实控人是当地财政局，主体信用评级为AA，融资方是当地最重要的产融结合、引领地方经济发展的市场化国有企业。市委政府全力支持融资方市场化转型，未来三年将企业打造成AA+平台。
【国有AA担保方】：湖南XXST产业园开发建设投资有限责任公司，对本项目提供保证担保。注册资本金50000万元，实控人是当地人民政府，主体信用评级为AA；截止2022年6月，总资产315.21亿元，净资产236.16亿元，资产负债率25.08%。公司为湖南SD市主要城市建设与运营主体之一，主营业务为城市生活垃圾经营性服务、土地整理业务以及建设工程施工等。
【应收账款质押】：将与国企KYFZ投资有限责任公司形成的4.5亿元应收账款全额质押给管理人，以保障本资产及时、足额还款兑付；应收账款质押在中登网进行登记公示。

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