天津子牙循环经济产业投资发展2023年债权资产

政信投资 2023年05月20日 06:36 137 政信基金网

政府直融：天津子牙：
天津市静海平台+175亿AA主体+应收款确权质押！
【天津子牙循环经济产业投资发展债权资产】
【规模】：5亿
【期限】：1/2年期；315,615,915,1215季度付息；到期还本；
【预期年化收益】：
1年期：10-50-100-300万， 8.2%-8.4%-8.6-8.8%；
2年期：10-50-100-300万， 8.4%-8.6%-8.8-9.0%；
【融资主体】天津XX循环经济产业投资发展有限公司（主体评级AA）
【资金用途】：补充企业流动资金
【增信措施】：
【担保方】
天津XX经济开发集团有限公司无限连带责任担保；
应收款质押：65499.5万元应收款确权质押
【项目亮点】
地处天津市市辖区，是国务院批准的沿海开放区之一；素有“津南门户”之称，是“京沪走廊”重镇； 2021年一般公共预算收入48.61亿。
AA融资主体+当地重要平台担保：
融资方为静海区“三区六园”中的子牙循环经济产业区（国家级经开区）中唯一负责投融资建设的国有骨干企业（资产175.86亿，AA评级）实际控制人为天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会。
担保方为是静海区属大型企业集团之一。天津子牙经济开发集团有限公司作为天津子牙经济技术开发区的投资、建设、运维主体，主要承担了园区的土地整理、基础设施配套和示范镇建设任务。
发行人原为天津市XX集团（中国最大城投）全资子公司，天津市城投集团对其机构融资承担担保职能，截止至2022年9月底为发行人担保存续规模约70亿。
【区域优质】
天津，直辖市、国家中心城市、环渤海地区经济中心、首批沿海开放城市，全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。2022年GDP16311.34亿元，一般公共预算收入1846.55亿元，中国百强城市排行榜排第11位。天津位于华北地区渤海沿岸，紧邻首都北京，得天独厚的地理位置令天津迅速成长为了一座国际化大都市，是京津翼地区核心城市。
天津子牙经济技术开发区，是目前中国最大的循环经济园区，是中日循环型城市合作项目。是经国务院批准的首家以循环经济为主导产业的国家级经济技术开发区。被国家发改委、财政部、工信部、环保部和教育部先后批准为 “国家循环经济试点园区”、“国家‘城市矿产’示范基地”、“国家循环经济教育示范基地”、“国家级废旧电子信息产品回收拆解处理示范基地”、“国家新型工业化产业示范基地”、“国家进口废物‘圈区管理’园区”、“中国国际青少年活动中心（天津）” 和“国家生态工业示范园区”。

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期限：约9个月，债券到期日为2021年11月20日

【债券发行人】
湘潭高xx建设有限公司，湘潭高新技术产业开发区管理委员会为公司的实际控制人，最新主体和债项评级为AA，发行债券的时间为2018年11月30日，发行规模12亿元。截至2020年93月，公司总资产114.91亿元，净资产64.95亿元，资产负债率43.48%。公司从事湘潭高新区内的基础设施建设业务，业务具有较强的区域专营性，是当地政府平台类公司。
截至 2019 年末，公司已完工基础设施项目主要包括公园路、产业二路、河东支二十五路等项目。2019 年，公司基础设施建设业务确认收入 13.33 亿元，同比增长 3.33%，主要来自茶园路、公园路、火炬南路项目等，毛利率15.57%。
发行人业务介绍：湘潭市发展和改革委员会将湘潭高新区的基础设施项目分别委托给高新集团和高新经投，高新经投再将湘潭市发改委委托项目委托给高新集团，高新集团统一负责项目前期报批等工作，高新集团将项目按标段分包给公司，公司招投标选择施工单位，并进行具体的项目投资工作。总体来看，公司基础设施建设业务仍具有较强的区域专营性。即高新集团根据公司所承包建设标段的完工进度，按审定投资成本加成 22%与公司进行结算，公司据此确认基础设施建设收入，并结转相应成本；根据湘潭高新管委会与高新集团签订的项目政府回购协议书，湘潭高新管委会在高新基建完工后的审定投资成本加成 22%的基础上，加成 18%一次性或逐年与高新集团进行结算。
【担保人】
湘潭高xx有限公司实际控制人是湘潭市国资委。截止2020年6月，公司总资产344.98亿元，净资产204.63亿元，资产负债率40.68%；2019年度收入20.7亿元，净利润6.01亿元。
湘潭xx集团最新主体信用评级为AA+，截止目前，共存续6只债券，余额47.4亿元，发债渠道通畅。
湘潭xx集团是湘潭高新区基础设施建设和土地开发主要载体，具体业务范包括土地开发整理、基础设施投资建设等，业务具有很强的区域专营性，近年来得到股东、政府在财政补贴、债务置换及股权划拨等方面的大力支持，并陆续收到土地出让金返还。
【湘潭市介绍】
湘潭市：2020 年，湘潭市实现一般公共预算收入 116.17 亿元，增长0.57%，地方财政总收入198.56亿元。全年地区生产总值增长7.6%，固定资产投资增长11.2%，规模工业增加值增长8.5%，社会消费品零售总额增长10.4%，引进内资增长19.2%，利用外资增长13.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.2%、8.8%。
湘潭高新区：成立于 1992 年，于 2009 年 3 月升级为国家级高新技术产业开发区，2014 年获批长株潭国家自主创新示范区。湘潭高新区是湘潭市工业经济的重要载体，规划建设了德国工业园、火炬创新创业园、双马工业园等特色园区，形成了风电装备制造、矿山装备制造、钢材深加工等工业主导产业，产业集聚效应较强。2019 年，湘潭高新区继续保持较快发展，实现地区生产总值 387.6 亿元，同比增长 12.0%；规模以上工业增加值为 227.4 亿元，同比增长 12.4%。2019年，实现财政收入27.15亿元，一般预算收入13.93亿元。

天津子牙循环经济产业投资发展2023年债权资产

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