济宁兖州城投2023年债权融资计划系列产品

政信投资 2023年03月15日 09:54 118 政信基金网

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】：5亿
【期限】：6/12/24/36个月
【收益】：10-50-100-300万
6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）
【AA+融资方】：济宁市XX区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）
1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】：济宁市XX投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！
【AA担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】：
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！

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【中粮地产怎么样从一个小企业成长起来】
　　现在生活是离不开房子，因为有了房子才会有一个家，可见一个房子是多么的重要，那么后期对于开放商也就更不用说了，那我们可以了解一下有关中粮地产是怎样的房地产，它是怎样脱颖而出。　　作为中粮集团旗下的两家上市房地产企业，中粮地产的主营业务主要围绕住宅房地产，而大悦城地产则更专注于商业房地产的开发、运营和和管理。长期以来，两家公司都在各自的领域深入发展，然而随着2016年房地产央企的整合浪潮，中粮地产与保利、中海等央企同类房地产平台的差距逐渐加大。为了生存，为了在行业中占有一席之地，改革势在必行。2017年中粮房地产开始。　　中粮房地产(收购方):原名“宝安县城建公司”，成立于1983年，1993年在深圳证券交易所上市。2004年底，公司当时的股东深圳宝安投资管理有限公司将其全部国有股(约59.63%)交给中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)。迄今为止，中粮集团已成为该公司的最大股东，在2006年公司正式更名为“中粮房地产(集团)有限公司”。中粮房地产的主要业务包括房地产开发、销售和租赁、住宅管理、商业地产等，以住宅管理为主营业务。　　大悦城房地产(被收购方):大悦城房地产有限公司，成立于中国香港特区，该公司的控股股东虽然是明毅有限公司(占64.18%)，但实际控制人是中粮集团，最终实际控制人是国务院国资委大悦城房地产，主要从事商业物业，涵盖了和管理的物业的开发、经营和销售，以商业物业为主，尤其擅长经营商业综合体。　　中粮房地产的交易对象是大悦城房地产的控股股东明毅公司。交易对象为明毅公司持有的大悦城房地产64.18%的股份，最终资产对价约为144.47亿元。购买对价的支付方式为股权支付，即中粮房地产以非公开方式向明毅公司发行近21.1亿股(约占中粮房地产的53.8%)，作为购买大悦城64.18%股份的交易对价。与此同时，中粮房地产还通过询价方式向不超过10家特定投资者发行股票，以筹集配套资金。　　2018年中粮房地产将上述重组方案提交证监会审批，但证监会以“本次交易标的资产定价不公平没有合理依据”为由驳回了中粮公司的申请。原因是一方面中粮地产的M&A活动本身就构成关联交易，证监会在审核时会更加严格，另一方面当时大悦城地产的总市值约为105亿元，64.18%股权的市值仅为67.95亿元，而中粮地产的收购价格为144.47亿元，溢价过于明显，容易造成定价不公平或定金不实的印象。　　针对证监会的负面意见，中粮地产选择聘请专业评估机构来论证定价的公平性，而不是直接调整定价；同时在原重组方案的基础上，中粮地产增加了业绩承诺和业绩补偿，并对公司的回报或摊薄风险出具了承诺函，在一切准备就绪后中粮房地产再次向证监会提交重组申请，最终该计划于2018年12月4日获得证监会无条件批准。　　2019年1月明毅公司和中粮房地产办理了大悦城房地产股份变更登记手续，同年2月26日，中粮房地产向明毅公司发行的股份在深交所正式上市。到目前为止，历时一年零八个月的重组完美结束。　　1.消除内部竞争，确保公司发展　　中粮房地产和和大悦城房地产的实际控制人都是中粮集团。虽然两家公司的业务侧重点不同，但随着两家公司的发展和业务范围的拓宽和深化，在一些项目上的投资已经呈现出一定程度的重复，同行业的潜在竞争已经出现是无法避免。无论是从两家公司的发展规划，还是从股东利益的角度，无疑是解决横向竞争问题最快捷有效的方式。　　2.发挥协同效应，提高运营效率　　两家公司都属于房地产行业，可以在资金融通、市场份额、人力资源、土地收购、品牌效应等方面发挥协同效应，进一步提升企业运营效率。比如房地产资源方面，两家公司都是房地产公司和项目征地获得的竞争优势会更加明显，企业扩张速度会全面提升；品牌方面中粮地产可以通过大悦城的品牌优势，进一步提升曝光度，加深消费印象，扩大市场份额；人才方面，双方可以建立和机制，共享高素质人才，在保持自主治理的前提下，实现人力资源的优化配置。　　3.提升核心竞争力，扩大市场份额　　一方面大悦城的加入，不仅弥补了中粮地产在商业地产领域的空缺，也让中粮地产有实力开发“商办住宅”等综合地块，另一方面大悦城房地产的整合也将提升中粮房地产的市场地位和和的市场份额。重组后，中粮房地产作为双核的综合性房企不言而喻。　　在2019年3月20日中粮房地产再次向公众宣布了其宏伟的转型，更名为大悦城控股集团有限公司，证券简称为大悦城，之后手持“居住”和“经营”两大武器的中粮房地产将以全新的姿态迎接和的新机遇和挑战。前面的路很长，让我们拭目以待。那到后期可以了解一下有关恒大地产许家印的介绍。　　在上面的介绍你可以清楚的了解到有关中粮地产是怎样发展起来，后期利用什么样的资源带动下让它快速做强做大。

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