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遂宁开达投资2023债权01转让项目

政信投资 2023年02月20日 18:36 104 政信基金网

【遂宁开达投资有限公司2023债权01转让项目】
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【规模】总规模2亿,本期2000万
【期限】12个月/24个月
【起息日】每周三周五成立并起息
【付息方式】季度付息,每季度末月15日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月:10-50-100-300万:8.8-9.0-9.3-9.6%
24个月:10-50-100-300万:9.0-9.3-9.6-9.9%

遂宁开达投资2023债权01转让项目

【发行人】
遂宁XX投资有限公司,成立于1993年,注册资本28.89亿元,遂宁市国资委控股50.40%,四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台,主体信用等级AA。公司主要负责遂宁经开区(国家级)北片区土地整理、基础设施建设、保障房建设任务。截止2022年9月末,公司总资产372.77亿,营业收入16.74亿,资产负债率54.85%;银行授信79.21亿,未使用8.66亿;有9只债券存续,规模39.8亿。

【债务人】
四川XX文化旅游投资发展有限公司,成立于2008年9月9日,属四川遂宁经济开发区下属的一家国有企业。注册资本为5000万元人民币,由遂宁开达投资有限公司、遂宁开祺资产管理有限公司共同出资组建,实际控制人为遂宁市政府国资委。公司经营范围包括宾馆、酒店投资,休闲度假及娱乐投资,旅游服务业等投资。截止2021年底,公司总资产64687.49万元,资产负债率46.35%,实现总收入14015.90万元,实现净利润1757.52万元。

【担保方】
遂宁XX工业发展有限公司,成立于 2007 年 6月15日,注册资本693225.38万元,遂宁市政府国有资产监督管理委员会控股50.8746%,遂宁经济技术开发区管理委员会持股25.3020%,遂宁开达投资有限公司持股23.2392%,遂宁开祺资产管理有限公司持股0.5049%,中国农发重点建设基金有限公司持股0.0793%,实际控制人为遂宁市国资委的城投公司。公司主体信用等级AA(中证鹏元)。截至2022年9月末,公司合并总资产165.84亿,营业收入2022年1-9月份6.87亿。




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【基本要素】1亿,分期备案发行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20);
12个月:5万8.5%,50万8.8%,100万9%,300万9.3%;
24个月:5万8.8%,50万9%,100万9.3%,300万9.6%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金。
【融资方】淄博xx产管理有限公司,博山区财政局全资控股的政府投融资平台,实际控制人为淄博市博山区政府。
【担保方一】淄xx资产经营有限公司,博山区国资局全资控股的政府平台,注册资本20亿元,20年总资产98.38亿元。主体评级AA,债项评级AAA,存续2支债券到期日均晚于本产品到期日,且在光大信托发行信托融资,金融机构认可度高,担保能力强。
【担保方二】淄博xx市资产运营有限公司,博山区国资局控股的政府平台。20年总资产32.46亿元,在兴业、陕国投、国元等发行过信托计划,担保能力强。
【应收账款质押】:1.6亿应收账款质押,足额覆盖本息。
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强?”,20年GDP为3673.54亿元,一般公共预算收入321.54亿元;博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”。20年GDP为234.03亿元,一般公共预算收入14.8亿元。


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