重庆市潼南区旅游开发2022政府债定融

政信投资 2022年12月30日 08:11 233 政信基金网

重庆AA平台融资+区重点AA平台担保+成渝城市群核心区域+8000万元应收账款质押！

【重庆市潼南区旅游开发2022债权资产1-2号】

【募集规模】：5000万元

【期限】：12个月

【预期收益】：9%/年

【资金用途】：补充公司流动资金

【融资方介绍】

重庆市潼南区XX（集团）有限公司为重庆市潼南区国有资产监督委员会100%控股。主体信用AA评级。2021年年末总资产规模108.35亿元，流动资产51.35亿元，资产负债率仅33.06%。

【担保方介绍】

重庆市潼南XX（集团）有限公司作为重庆市潼南区主要的平台公司之一，实控人为潼南区国资委。2022年总资产达301.68亿元，上半年营业收入7.03亿元，存量发行债券2只，主体信用评级AA。担保方总体实力优质，偿债能力强。

【还款来源】

1、重庆市潼南区XX集团）有限公司日常经营性收入；

2、应收账款变现；

3、地方政府财政拨款或项目回款；

4、重庆市潼南区XX（集团）有限公司担保代偿。

【区域介绍】

位于重庆西北部，川渝边界，成渝城市群核心地带，是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地，地域面积1583平方公里，距离主城区110公里。潼南区地处成渝经济区中心地带，重庆向西发展延伸重要通道，渝遂快速铁路、高速公路过境，国道246、319、351穿境而过，凭借着交通便利优势，使之成为成渝重要的交通枢纽。近年来，潼南新兴产业集群加速成长，千亿级工业夯基蓄势，“专精特新”企业迅猛发展，遂潼一体化发展先行区建设落地见效，遂潼涪江创新产业园建设如火如荼。目前，重庆潼南工业经济呈现出发展速度加快、总量稳步提升、结构不断优化、园区集聚优势巩固、发展活力增强的良好态势。并提出“成渝地区双城经济圈建设加快融入”，遂潼一体化发展等等。

【产品亮点】

1、直辖市、成渝经济圈核心地带区核心平台融资：重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司AA评级，资产超百亿，负债率33.06%。资信状况优良，还款有保障。

2、区域内重点平台担保：重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司作为区域内重点平台，负责区域内工业发展建设，实力强大，政府重视。

重庆市潼南区旅游开发2022政府债定融

3、成渝经济圈直辖市核心地带：潼南区是由直辖市重庆市委、市政府直接管理，财政统筹能力强。

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【基本要素】规模6000万，期限18个月，自然季度月末15日付息；

业绩基准：5万9.2%，30万9.5%，100万9.8%， 300万10.0%。

（合同8%，超额部分7个工作日内补齐）

【融资主体】洛阳西苑XXX本投资有限公司，由洛阳市涧西区人民政府实际控制的政府平台。主体评级AA，共存续7只债券共28亿，债项评级AAA，到期日均晚于本定融到期日。在百瑞、国通等发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。20年总资产132.21亿，负债率53.19%，营业收入7.61亿，净利润1.3亿。20年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元！

【担保主体】洛阳市西XXX开发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心全资持股，实控人为涧西区人民政府，20年总资产27.38亿，在国元信托发行信托计划，担保能力强！

【应收账款质押】发行方提供2亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记。

【区域简介】：河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市。20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；下辖涧西区为洛阳市财政实力最强区，20年GDP达380.36亿，一般公共预算收入30.94亿，财政实力在洛阳18个区县中排名第一。

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