山东ZHQ基础设施建设债权
市级平台控股+首次发行+AA评级+足额应收账款支持+负债率低
【山东沾化区基础设施建设债权】
【规模】3亿(其中6个月/12个月/24个月各1亿);
【付息】季度付息;每年3/6/9/12月10日后3个工作日内分配收益,到期兑付日偿付本金和存续期剩余收益;
10万-20万-50万-100万-100万及以上;
6个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%;
12个月:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
24个月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【资金用途】本项目认购资金,用于沾化区冷链物流产业园项目建设及补充企业流动资金
【融资方】滨州市XX集团有限公司综合评级AA,债券评级AA+,总资产超150亿,负债率超低,仅为30%,现有存量债券1.4亿。融资方实控人为滨州市国资委,由滨州市最大投融资平台滨州国有资本投资运营集团(AA+)控股和当地财政保障中心联合持股,是当地最重要的城投平台。该项目为首次通过定融形式融资,区域整体经济良好,未来收入保障性较大且再融资能力强,到期还款压力小,项目安全边际高。
【担保方】滨州市XX程有限公司,为沾化宏达财金集团一级全资子公司,是当地最主要的水利工程承建方,公司主营业务在当地具有一定的垄断性,公司盈利能力强。具有较强的担保能力。
【沾化简介】沾化区为山东省滨州市辖区,是国家命名的“中国冬枣之乡”。拥有1个省级经济开发区,1个省级高新技术产业园。先后获评“全国创先争优活动先进县(区)”“全国经济林示范县(区)”“中国特色农产品优势区”等90余项省级以上荣誉称号。
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AA发债主体担保!担保人债券存量规模 31.2亿元,债券 8 只。
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产品期限: 12-24个月
募集规模: 1亿
付息方式: 季度付息
预期年化收益:
12个月:30万 9.0%;50万 9.2%;100万 9.4%;300万 9.6%
24个月:30万 9.2%;50万 9.4%;100万 9.6%;300万 9.8%
资金用途:资金用于补充融资人流动资金。
还款来源:
1、融资方营业收入;
2、担保方营业收入;
5、抵质押物处收入。
融资方:聊城XXX色农业发展有限公司
担保方:聊城XX业控股集团有限公司
风控措施:
1.保证担保:聊城XX业控股集团有限公司
2.足额应收账款质押,发行人提供总价值共16175.7万元抵押物担保。人一期提供6000万元应收账款、二期提供9000万元应收账款进行质押担保。
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