济南城建私募证券投资基金一号
济南城建私募证券投资基金一号
期限:一年半(固定到期日2024年7月19日)
托管机构:中信建投证券股份有限公司
起息:每周五起息。
派息:2023年7月19日付息,到期一次性归还本金及剩余利息。
基准收益:100万及以上:7.5%/年
投资范围:用于银行间债券(济宁市XX区城建投资有限公司2022年度第五期短期融资券【证券简称:22市中05】)
AA政府平台融资:济宁市XX区城建投资有限公司是经济宁市人民政府批准于2007年9月成立的国有独资公司。目前注册资本18.5亿元,总资产353.81亿元金融机构信用评级AA。
AA+担保:任兴XX有限公司是经济宁市人民政府批准于2007年12月成立的国有独资公司。目前注册资本48.98亿元,总资产514.48亿元金融机构信用评级AA+。
【区域经济】:济宁,山东省辖地级市,山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一、历史文化名城、滨水生态旅游城市。2021年GDP11432亿,一般公共预算收入1007.61亿。
其他优质项目推荐:
【四川遂宁开达投资2021年债权计划】
《遂宁开达投资2021债权转让计划》
规模:1.5亿,分期备案发行
期限:12月/24月
资金用于补充发行人经营所需流动资金。
收益率:10-50-100-300万元
12个月:8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
24个月:8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
发行人:XXX达投资有限公司 (AA评级,总资产312.35亿)
还款方式:自然季度利息(自然季度月末的15日),到期支付本金及剩余利息。
增信措施:
⒈【应收账款质押】发行人提供对应遂宁市富源实业有限公司的3亿元应收账款质押,并在中登网登记。
⒉【双ZF平台联合担保】遂XXX源实业有限公司(AA评级,总资产147.05亿)和遂宁广利工业发展有限 公司(AA评级,总资产146.84亿)作为保证人,为产品本息兑付提供连带责任保证担保。
【项目亮点】
1、地级市ZF平台融资,国家级开发区-遂宁经开区最大平台, 遂宁市第二大平台。已发行九支债券,且在中航、中铁信托 发行信托计划,金融机构认可度高,履约能力强!
2、双地级市ZF平台联合担保,遂宁富源、遂宁广利总资产均 超百亿规模,评级均达AA,均发行过多支债券及信托融资, 担保能力强;
3、地方GDP和财政收入处于稳定上升期,遂宁市年财政收入 178.6亿元,同比增长13.6%;一般公共预算收入69.27亿元, 同比增长8.5%,稳定持续的增长对ZF投融资平台的稳健发展 给予了强有力的保障;
4、期限1年、2年灵活选择,补充短期现金流,安全系数高。
(另同款遂宁开达定融在售):
四川地级市纯政信、稀缺1年期
《惠民六号-遂宁开达投资2020年债权计划》
AA发债主体融资,AA担保,AA应收账款债务人
总规模5000万,期限:12个月;季度付息
收益:10万8.6%,50万8.8%,100万9.1%,300万9.3%;
资金用途:补充融资方经营所需流动资金。
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