济南城建私募证券投资基金一号

政信投资 2022年12月08日 11:05 133 政信基金网

上新AA主体融资AA+担保固收类标准政府城投债
济南城建私募证券投资基金一号
期限：一年半（固定到期日2024年7月19日）
托管机构：中信建投证券股份有限公司
起息：每周五起息。
派息：2023年7月19日付息，到期一次性归还本金及剩余利息。
基准收益：100万及以上：7.5%/年
投资范围：用于银行间债券（济宁市XX区城建投资有限公司2022年度第五期短期融资券【证券简称：22市中05】）
AA政府平台融资：济宁市XX区城建投资有限公司是经济宁市人民政府批准于2007年9月成立的国有独资公司。目前注册资本18.5亿元，总资产353.81亿元金融机构信用评级AA。
AA+担保：任兴XX有限公司是经济宁市人民政府批准于2007年12月成立的国有独资公司。目前注册资本48.98亿元，总资产514.48亿元金融机构信用评级AA+。
【区域经济】:济宁，山东省辖地级市，山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一、历史文化名城、滨水生态旅游城市。2021年GDP11432亿，一般公共预算收入1007.61亿。

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【山东淄博博山2021收益权】

产品全称：淄博博山正普2021资产收益权
投资期限：12/24月付息方式：半年付息
募集规模：2亿

资金投向：用于淄博市博山区基础设施项目建设。
还款来源：
第一还款来源：淄博博xx市资产运营有限公司经营性收入。
第二还款来源：淄博市博山区xx产经营有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。
风控措施：
1.债项AAA发债平台担保
淄博市博山区xx产经营有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）提供无限连带责任担保。
2.足额应收质押
融资方将持有对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的应收账款提供质押担保。

融资方：淄博博xx市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局。
公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。
担保方：淄博市博山区xx产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，控股股东为博山国资局，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。 2020年6月29日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。截至2019年底，公司总资产达82.4亿元，净资产33亿元，负债率59.96%；2019年度营业收入9.8亿元，净利润1.29亿。

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