济宁市城投债一号债权融资计划
【济宁市城投债一号债权融资计划】
【基本要素】
规模：2亿；
期限：12/24个月；自然季度付息（每年3.10/6.10/9.10/12.10）；
12个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；
24个月：10万9.0%，50万9.2%，100万9.5%，300万9.8%。
资金用途：用于项目建设及补充流动性。
【融资方】山东济宁XX新农村建设投资有限公司实控人为RC区国资，注册资本5亿，公司根据区委、区政府安排部署，主营区域内项目投资，房地产开发投资经营，城市基础建设等。截止到2021年末，公司总资产103亿，资产负债率54%。。
【担保方】XX集团总资产509.05亿元，所有者权益206.44亿元， 2021年营业收入27.66亿元，利润总额5.39亿元； 债券发行人作为任城区最大最重要的政府平台，资产规模大，营业收入高，盈利能力强，且资质优良，信用等级AA+，金融机构广 泛认可，国家发改委于2019年12月批复10亿元的债券，再融资能力超强，按约定偿还标的债券本息的意愿强、压力小。。
【应收账款质押】融资方提供40000万元应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供土地进行抵押，该地块位于山东济宁车站西路以南、105国道以西，市场评估价值不低于4.5亿元人民币。
【区域简介】山东省-济宁市
山东省辖地级市，2021年全国百强地级市排名48，淮海经济区中心城市之一，是著名的”孔孟之乡、运河之都“。2021年，实现地区生产总值5069.96亿元，全省16个地级市中排名第6，一般公共预算收入440.6亿元，全省排名第5。
山东济宁任兴新农村建设投资有限公司所在城区作为市政府驻地，为全市政治、经济、文化中心。2019年，入选全国综合实力、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区。
2021年，实现地区生产总值592.06亿元，排名全市第2，一般公共预算收入75.45亿元，排名全市第2，全区人均可支配收入达到43147元，位列全市第2
其他优质项目推荐：
【潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号】
产品名称：潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号
产品规模：人民币2亿元，可分期备案
存续期限：12个月、24个月、36个月
交易对手
1.融资方：潍坊滨XX产经营管理有限公司
2.担保方：潍坊滨XX集团有限公司（主体评级AA，简称“滨城建设”）
3.担保方：潍坊滨海XX运营集团有限公司（主体评级AA，简称“滨海国投”）
风控措施
1.担保方提供价值4.3亿元的不动产作为抵押；2.融资方提供2.2亿元的应收账款质押。
资金用途
用于滨海绿色化工产业园危化品化学运输车辆停车场项目及补充流动资金等。
期限/预期年化收益
一年期：8.80%
二年期：10-50-100万：9.2%-9.5%-9.8%
三年期：10-50:9.8%-10.1%
项目简介：
1、潍坊人民政府网站上披露的潍坊公有投负责过的工程。
潍坊市人民政府网站上和潍坊滨海经济技术开发区政府网站上披露的潍坊新城公有负责过的工程，潍坊新城公有主要负责潍坊滨海经济开发区水生产建设，产业园建设，规划区内小区建设。
以及担保方滨城XX成功发债记录2亿，期限7年，主要负责水域滩涂建设发展，市政府和区政府大力支持。滨海国投是滨海区管委会出资设立，是滨海区直属的一级国有大型独资企业，总资产1046.84亿元，净资产近千亿元！
2、土地抵押
担保方滨城XX为融资方新城公有提供价值4.3亿左右的不动产商务金融用地的土地抵押，抵押率高达215%，为项目增加了更高的安全垫。
新城公有政府城投债项目分析:
1、本项目位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区，潍坊百强地级市排名22位，2020年GDP5872亿元，一般公共预算573.9亿元，滨海经济技术开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，国家级综合发展水平考核评价第86位；
2、担保方潍坊滨海XX资运营集团有限公司总资产1046.84亿和潍坊XX集团有限公司总资产243.74亿，AA主体信用评级，实力强大，交易对手是当地最重要的平台公司，主要负责海域建设，地区基础设施建设，政府财政支持力度非常大；
3、滨城建设成功近期发行2亿债券，期限7年，收益7%，目前通过金融交易所发行的该产品，期限最长3年，优先兑付；
4、担保方滨城建设提供价值4.3亿的高额土地抵押，抵押率高达215%，为本项目提供了坚实的资金安全垫。
5、目前整个山东地区所有城投公司发行的债券都100%兑付，该项目强绑定了3个滨海经济开发区城投的信用，为稀缺的优质城投债，建议配置。
潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号
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