CL万经私募证券投资基金

政信投资 2022年10月11日 03:40 157 政信基金网

山东寿光债券：8.5%中国蔬菜之乡、海盐之都、渤海湾畔、重大基建、保障性住房
【CL万经私募证券投资基金】
【标的债券】：寿光市XX新农村建设投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（19寿光01，证券代码：151703.SH）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2024年6月24日
【产品亮点】:
【重要平台】：债券发行人寿光市XX新农村建设投资开发有限公司实控人为山东潍坊市寿光财政局，主体评级AA+。公司注册资本167248.37万元，经营稳健并具有良好的盈利能力。
【全国知名县市】寿光市是山东省潍坊市所辖县级市，位于山东省北部，潍坊市西北部，渤海莱州湾西南畔，是“中国蔬菜之乡”“中国海盐之都”，是中央确定的改革开放30周年全国18个重大典型之一，2018年以来，习近平总书记两次肯定“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”。SG蔬菜批发市场，是全国最大的蔬菜集散中心。
【财务状况良好】：发行人截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的总资产为 5,089,355.13 万元，所有者权益为 2,008,193.80 万元，资产负债率为 60.54%，最近三个完整会计年度实现的年均可分配利润为 39,994.47 万元。
【经济发展良好】：寿光市常住人口超百万，2021年，寿光市地区生产总值首次突破900亿元，达到953.6亿元，同比增长10.5%，全国百强县排名第45；一般公共预算收入103.33亿，百强县排名第19位；

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【资金用途】用于投资发行人2021年度定向债务融资工具（PPN），PPN 是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。
【发行人】实际控制人为泰州市医药高新管委会，注册资本近30亿，总资产近250亿，其中流动资产高达近180亿，净资产近75亿，AA发债主体，信誉高，当地影响力大，偿债能力极强。
【担保人1】纯正地级市平台，泰州市国资委100％控股，注册资本50多亿，总资产近250亿，净资产近100亿，教育乃民生之重立国之本，是民族振兴和社会进步的基石，AA发债主体，债券评级AAA，信誉高，影响力极大，担保能力极强。
【担保人2】江苏省财政厅入股10％，泰州市高新医药管委会入股90％，注册资本近30亿，AA发债主体，总资产近220亿，其中流动资产高达近150亿，血统纯正，股东背景强大，少有的省财政厅入股的地方平台，实力雄厚，担保能力极强。
【泰州市】地级市，隶属于江苏省，长三角核心区域，苏中门户，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，与苏锡常隔江相望，有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南。2020年，泰州市GDP高达5312.77亿，一般公共财政收入高达375.2亿，长三角重点发展区域，财政收入稳定增长，发展前景大好。

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