政府债-潍坊经济区城投债权第一期

?基本要素

▪️融资主体：潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司

▪️担保主体：潍坊XX投资开发有限公司

▪️规模期限：总规模不超过人民币5000万元

(其中12个月产品3000万元；24个月产品2000万元）

▪️预期收益率：

12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

▪️付息方式：

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）

▪️风控措施：

（担保方）潍坊XX投资开发有限公司（AA+评级）

（应收账款质押）：发行方提供5300万元应收账款质押担保

▪️还款来源：

1.发行方持有的应收账款还款；

2.担保方经营性收入；

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

▪️起息日：认购次日起息

⛳【融资方】潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

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【遂宁市顺泰资产定融计划】
规模：3000万； 期限：12月/24月/36月；季度付息
预期收益：10-50-100-300万
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【发行主体】遂宁市XX资产经营有限公司（信用评级AA），AA发债主体。
【双担保】大英县XX实业有限公司+大英县禾鑫城市建设投资有限公司，实控人均为大英县国资局
【资金用途】用于遂宁市大英县基础设施项目建设及补充流动资金。
【增信措施】：
1、大英县恒创实业提供名下价值人民币31374.9万元商住用地使用权抵押担保
2、应收款质押：发行人提供46,000万元应收账款质押。
3、发行人出具到期回购函，双担保公司承担不可撤销连带责任担保，并出具担保函。