政府债-潍坊经济区城投债权第一期

?基本要素

▪️融资主体：潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司

▪️担保主体：潍坊XX投资开发有限公司

▪️规模期限：总规模不超过人民币5000万元

(其中12个月产品3000万元；24个月产品2000万元）

▪️预期收益率：

12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

▪️付息方式：

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）

▪️风控措施：

（担保方）潍坊XX投资开发有限公司（AA+评级）

（应收账款质押）：发行方提供5300万元应收账款质押担保

▪️还款来源：

1.发行方持有的应收账款还款；

2.担保方经营性收入；

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

▪️起息日：认购次日起息

⛳【融资方】潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

华夏青铜文化发祥地，“百强”湖北最佳金融信用县市大冶政信；

  AA发债，AA评级主体融资担保；

 提供价值1亿足额应收债权质押，以及高额双国有不动产抵押，足额覆盖本息 ；

【大冶交投应收账款收益权资产融资计划】

  规模:1个亿

期限:6个月 到期一次性还本付息

 30万元（含）及以上    8.0%

 资金用途：用于补充大冶市XX有限公司的流动性

 风控措施及亮点：

 AA评级主体融资：大冶市XX有限公司总资产76.18亿元股东为大冶市财政局和中国农发重点建设基金有限公司。

AA发债主体担保：本次融资湖北大冶湖XX投资有限公司（AA）提供全额连带责任担保。

 应收质押:发行人提供足额1亿债权质押，以及大冶市交通投资大楼以及物流局大楼不动产抵押物。

 还款来源：

公司正常经营收入；应收账款；担保以及抵押物还款

 大冶市介绍

大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。县域经济与县域综合发展排名第58位，湖北省最佳金融信用县市，中国保健酒之乡，是中国钢铁工业摇篮。一般公共预算收入45亿元。

大冶交投应收账款收益权资产融资计划