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德州齐河城市经营建设投资2022年政府债定融

政信投资 2022年09月27日 05:41 192 政信基金网

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模:5000万;期限:12/24个月;

付息方式:自然季度付息;

12个月:10万-50万-100万-300万:8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月:10万-50万-100万-300万:8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途:2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司,QHGZJ为其实际控制人,是当地重要的城市基础设施建设主体,具有较强的区域专营性,负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司,实际控制人为QHGZJ,是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款,2.4倍覆盖发行规模,为还本付息提供保障。

德州齐河城市经营建设投资2022年政府债定融

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保,为还本付息提供保障。




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