德州齐河城市经营建设投资2022年政府债定融

政信投资 2022年09月26日 21:20 187 政信基金网

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模：5000万；期限：12/24个月；

付息方式：自然季度付息；

12个月：10万-50万-100万-300万：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月：10万-50万-100万-300万：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途：2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司，QHGZJ为其实际控制人，是当地重要的城市基础设施建设主体，具有较强的区域专营性，负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司，实际控制人为QHGZJ，是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款，2.4倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保，为还本付息提供保障。

其他优质项目推荐：
【邹城市圣城文化旅游开发2021债权计划】

项目要素

产品期限: 24个月付息方式: 季度付息产品规模: 5000万
投资领域: 政府基建风控措施: 保证担保，应收帐款
募集进度: 当日成立，次日起息
收益计算

预期年化收益: 10万 9.4%；50万 9.6%；100万 9.8%

项目详情

融资方

XX市圣城文化旅游开发有限公司

资金用途

资金用于邹城市老一中文创广场建设项目。

担保方

XX市城资控股集团有限公司

项目亮点

市政府直属平台+百亿平台+城投级（AA+）担保+2.1亿元应收账款质押+市政项目。财政收入全国百强！

风控措施

发行人2.1亿元应收账款质押，债务人XX市利民建设发展集团有限公司，多家信托融资主体，AA公开发债评级，是邹城市主要的基础建设主体。

还款来源

1、融资方经营收入，

2、担保方经营收入，

3、应收账款质押

区域介绍

邹城，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达824.12亿，一般公共财政预算收入 80.17亿，济宁市各区县排名第一，邹城市有世界 500 强兖矿集团，山东共 4 家，邹城独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。

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融资方

xx市圣城文化旅游开发有限公司：市国有企业发展服务中心全资控股，注册资本6.02亿元。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。

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担保方

xx市城资控股集团有限公司：邹城市直属平台，注册资本8.6亿元。邹城市最重大的城投平台，多家信托融资主体，AA+公开发债评级，拥有全市唯一的供水、燃气、公共交通公司，年营业收入超60亿元，信誉极高，在当地具有极大的影响力，还款能力极强。

德州齐河城市经营建设投资2022年政府债定融