德州齐河城市经营建设投资2022年债权01项目第一期

政信投资 2022年09月21日 20:52 144 政信基金网

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模：5000万；期限：12/24个月；

付息方式：自然季度付息；

12个月：10万-50万-100万-300万：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月：10万-50万-100万-300万：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途：2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司，QHGZJ为其实际控制人，是当地重要的城市基础设施建设主体，具有较强的区域专营性，负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司，实际控制人为QHGZJ，是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款，2.4倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保，为还本付息提供保障。

德州齐河城市经营建设投资2022年债权01项目第一期

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【基本要素】
1亿元，发行；
12/24个月；自然季度付息；
预期收益:10万-50万-100万-300万
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%；
24个月：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%。
【资金用途】用于莘xx路建设等市政项目。
【方】山东xx技股份有限公司，实控人为莘县国资局，总资产11.27亿，，本产品为莘县政信，当地政信产品少，履约积极性强！
【政府平台担保】山东xx设集团，股东为莘县国资局，集团公司总资产73.39亿，为莘县主要政府平台！
【土地抵押】担保方提供价值约2.8亿土地抵押！
【应款质押】发行方提供4.27亿元应款质押，并在中登网登记，应款完全覆盖本金！
【山东聊城市莘县】山东为全国GDP第三大省份，经济强劲；聊城市为山东下辖地级市，国家历史文化名城，有东阿阿胶、鲁西化工、中通客车等多家上市公司，2019年GDP为2259.82亿元，一般公共预算收入196.6亿元，综合财力超640亿元；莘县为聊城下辖县，出口食品农产品质量安全示范区、中国蔬菜县、中国香瓜之乡、中国小肉食鸡之乡，2019年GDP为213.2亿元！已兑付项目：

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