长安宁-射阳国投流动资金贷款集合资金信托计划

政信投资 2022年09月19日 14:27 179 政信基金网

融资方
射阳国有资产投资集团有限公司

增信措施
1、射阳城市建设发展集团有限公司(主体评级AA)提供连带责任保证担保。
2、射阳县城市投资发展有限责任公司以其持有的7块商服用地使用权提供抵押担保。

信托要素
风险评级 R2
总规模不超过2亿，首轮募集不超过
信托规模 1.75亿，可分期发行。
信托期限不超过24个月
预期收益率 100万(含)-300万(不含)6.7%/年;
300万(含)及以上 7.1%/年
分配方式按自然季度末月20日及信托到期分配。
资金用途补充营运资金。信托资金用于向射阳国投发放信托贷款

产品亮点
01 区位优势明显
合作主体所在地射阳县是江苏省盐城市下辖县，地处“一带一路”和长三角一体化、江苏沿海开发等多个国家级战略叠加区域。2021年，射阳县完成地区生产总值663.31亿元，同比增长8.1%，经济实力强劲，百强县第82名。
02 担保方实力较强
担保方射阳城发是射阳县政府整合资源、投资建设和项目运作的最重要平台，在财政、资源等方面一直得到政府的大力支持，具有较强的代偿能力
03 抵押物足值
抵押物产权清晰，初始取得价值2.77亿元，本金抵押率为72.2%，评估价为3.5亿元，本金抵押率为57.1%，抵押物价值足值。抵押物位于射阳港港口，拟用于居住中心的商业基础配套，拟建邻里中心、室内超级菜场、万人休闲广场等，可变现能力强。

长安宁-射阳国投流动资金贷款集合资金信托计划

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【基本要素】
总规模:0.5亿
期限:18个月付息方式：自然季度付息
20-50-100-300万 7.0%/年-7.1%/年-7.2%/年-7.4%/年
资金用途：主要用于阳明路（滨江大道-金霞大道）建设项目及补充流动性资金
【项目亮点】
发行方常德市鼎城XX新城建设投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要基础设施建设主体之一。截止2021年6月底，总资产219.08亿，流动资产212.33亿，流动性极强，负债率41.25％，负债结构稳定，处较低水平，2020年公司收到财政补助3.96亿元。偿还能力强，能够有效保障还款兑付。
担保方常德鼎力XX开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。截止2021年6月底，资产总额304.32亿，流动资产236.35亿，流动性较强，负债率42.28%，负债率较低，担保力水平较强，2020年1月，高新区管委会对公司以货币形式增资2.10 亿元。2020年，公司获得财政局0.95亿元的政府补助。
发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款，近3倍覆盖融资规模，为本项目还本付息提供保障。
民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管，保障资金安全
常德为中国百强城市，2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元，经济总量常年保持省前三甲，综合实力位居HN前列，＂十四五＂铁路规划出台，6条高铁即将交汇于常德，成为全国少有的交通枢纽城市。常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一。2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”，未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金。

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