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南昌进贤债权资产转让项目

政信投资 2024年12月12日 02:45 10 政信基金网

【项目亮点及风控措施】
现金流转让主体：XXXXXXXX有限责任公司，整合区域内多项优势资源成立的新型国有大型企业，主要负责区域内的国有企业及大型项目集采业务。从未有过融资纪录，负债率低，现金流优势明显。

AA担保主体1：XXXXXXXX有限公司，截至2024年6月，总资产406.76亿元，资产负债率29.06%。得益于相关部门资产注入，净资产实力大幅增强，对区域内的林地，水库，水域经营具有专营收费权。

AA担保主体2：XXXXXXXX有限公司，截至2024年6月，总资产150.89亿元，资产负债率60.09%。区域内重要基础设施建设主体，具有区域专营优势，业务可持续性好，并获得补贴方面的大力支持，多支公募债券亦在存续期内。



其他优质项目推荐：
【政府债-2021平凉城投】

(一) 产品名称：“2021 年平凉市城乡建设投资债权收益权一期”
(二) 备案发行规模：不超过人民币 10000 万元（最终上限以XX所接受备案文件为准），分若干期发行

   

(三) 项目期限：6+6 个月（甲方可于产品满 6 个月后，提前兑付本产品）

(四) 项目利率：

A 档：认购金额 30 万（含）— 50 万（不含） 预期年化收益率 8.4%/年

B 档：认购金额 50 万（含）—100 万（不含） 预期年化收益率 8.6%/年

C 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含） 预期年化收益率 9%/年

D 档：认购金额 300 万（含）以上 预期年化收益率 9.2%/年

 (五) 计息方式：每天成立起息，按照单利计息，不计复利

   

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

    若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日，满 6 个月后发行人可提前还款兑付

   

(七) 担保安排：发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保，并提供甘（2020）平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保

   

(八) 发行方式：以非公开方式发行

   

(九) 发行对象：发行对象为符合XX易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

   

(十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销

   

(十一) 备案登记场所：XX产交易所

   

(十二) 项目受托管理人: 深圳XX限公司

   

(十三) 偿债保障措施：

（1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

南昌进贤债权资产转让项目

    在本系列下各只项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

   

（2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，公司将至少采取如下措施：

① 不向股东分配利润；

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③ 主要责任人不得调离；

④ 追加偿债担保措施、担保金额；

⑤ 采取其他限制股息分红措施

   

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配

   

（十四）募集资金用途：补充发行人流动资金


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