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许昌增利一期私募证券投资基金

政信投资 2022年09月15日 15:43 149 政信基金网
定投单一城投债标的“17东建01”证券私募基金!!许昌市地级市平台,许昌市财政局控股平台!!债券发行人及债项评级AA!业绩计提基准为年化8.5%!!每个工作日申购成立!城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品!!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】许昌增利一期私募证券投资基金
规模:2亿
业绩计提基准:业绩计提基准为年化8.5%。底层债券:到期还本,按年付息。
标的债券上市时间:2017年07月28日
债券到期日:2024年07月28日
期限:约22个月
基金到期日:2024年07月28日
投资唯一标的:本基金计划投资于许XX东兴开发建设投资公司2017非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:17东建01,债券代码:145684)
【债券发行人】
许昌市XX发建设投资有限公司,成立于2012年,注册资本5,000万元,实控人为许昌市财政局,政府平台公司,主体评级AA(共存续1只AA级债券,债券存量规模15亿元)公司主营构成有土地整理业务,占比60.32%;委托代建收入,占比39.25%。公司作为许昌市东城区重要的开发、建设和经营主体,受许昌市东城开发区管理委员会委托,从事东城区范围内棚户区改造、土地整理等业务,且主要在建项目与东城区管委会签订了相关协议,在建项目较多,投资规模较大,后续业务具有一定的持续性。截止至2021年,公司总资产130.40亿,净资产48.57亿,营业收入16.76亿,净利润8703.73万元,同比增长13.61%。
【区域介绍】
河南省:省级行政区,是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。2021年,全年实现地区生产总值58887.41亿元,增速6.30%,一般公共预算收入实现4353.92亿元。河南省2021年社会消费品零售总额超过疫前水平,居民人均可支配收入增长8%,有效应对了灾情疫情和复杂外部环境的叠加冲击,经济稳定恢复,显示出较强的韧性和潜力。



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【发行方】峨眉山xx责任公司是由峨眉山市国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资平台,成立于2005年11月22日,注册资本200亿,2020年公司总资产200.85亿元,营业收入11.54亿元,公司主体长期信用等级AA。主要从事各类工程建设活动、房地产开发经营、企业总部管理、旅游开发项目策划咨询等等。
【担保方】峨眉xx限公司实控人峨眉山市国有资产监督管理委员会,注册资本50亿。
【应收账款】发行方提供其名下对峨眉山天秀环境集团有限公司54748.3万元的应收账款作为质押担保。


许昌增利一期私募证券投资基金

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