山东鑫泰建设2024融资计划城投定融

政信投资 2024年08月22日 06:04 40 政信基金网

【山东鑫泰建设2024融资计划城投债定融】
规模：3.5亿 12月季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。

其他优质项目推荐：
【山东潍坊滨海国投债权资产】

山东潍坊滨海国投债权资产期限：12个月付息方式：按季付息预期收益：20万 8.4% ，50万 8.6%，100万 8.8%，300万 9.0%亮点：3.8亿土地抵押，2.37亿的应收账款，AA主体融资担保！

资金用途：用于融资方补充流动性资金需求。

风控亮点：

【1】主体评级AA发债主体发行人出具决议并签署认购协议对投资到期溢价回购；

【2】主体评级AA发债主体担保人（潍坊滨xx有限公司）出具【担保函】对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保；

【3】签署编号为【LHXY-JRXX-WFBH-ZX02】的《应收账款质押协议》提供1.365亿元应收账款确权并对本项目1亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人质押增信；

【4】潍坊滨xx业开发有限公司签署【LHXY-JRXX-WFBH-ZX01】的《最高额土地抵押合同》提供568874.00平方米（评估值17066.22万元）出让工业用地为对本项目1亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保提供抵押增信。

产品简称：山东潍坊滨海国投债权资产

产品规模：1亿

山东鑫泰建设2024融资计划城投定融

融资方：潍坊xx资运营集团有限公司

潍坊滨海xx运营集团有限公司，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，2019年公司实现营业收入30.67亿元，作为滨海经开区唯一的国资控股平台，公司在增资、税收优惠、资产划拨和财政补贴补贴方面得到实际控制人及相关方的大力支持。截止2020年6月，公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%。

担保方：

潍坊滨xx有限公司

潍坊滨xx团有限公司，实际控制人为潍xx开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，2019年公司实现营业收入30.17亿元，公司是潍坊滨海经济技开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，持续得到外部支持。截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%。

地区优势：

潍坊，位于山东半岛的中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心。同时也是国家科技兴贸创新基地、国家生态工业园区、全国科技兴海示范区、国家级产城融合示范区、山东省科学发展园区和山东省循环经济示范区，国家级“飞地经济”试验区和国家职业教育创新发展试验区。2019年，滨海开发区滨海开发区实现地区生产总值271.731亿元，一般公共预算收入为36.30亿元。

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山东金乡城建投资运营2024年债权资产

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