山东鑫泰建设2024融资计划城投定融

政信投资 2024年08月17日 14:04 43 政信基金网

【山东鑫泰建设2024融资计划城投债定融】
规模：3.5亿 12月季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。

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信托同款一般公共预算收入超50亿

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【高密华荣2022年债权定融项目】

【基本要素】1亿，分期备案发行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）

【预期收益】

12个月：10-50-100-300万

山东鑫泰建设2024融资计划城投定融

8.5%-8.7%-9.0%-9.2%

24个月：10-50-100-300万

8.7%-9.0%-9.2%-9.5%

资金用途：用于高密市胶河治理项目。

【融资方】高xx有限公司，由高密市国有资产运营中心100%持股，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续3只债券，债券余额18.5亿，债项评级AA+），截止2020年12月31日，总资产627.99亿，同比增长34%，净资产232.35亿。2020年全年收入实现42.46亿，同比增长78.08% ，利润总额1.84亿。公司为全市最大的国有企业，负责全市的基建民生。旗下子公司有：高密市国有资产公司、A股上市公司—孚日股份（002083）等。

【担保方xx设限公司由高密市国有资产运营100%控股，AA发债主体，主体信用评级AA，总资110亿，安全系数大，金融机构认可度高，担保能力强。

【风控措施】：

1、应收账款质押：高xx展有限公司对高xx产管理有限公司1.53亿应收账款质押，足额覆盖本息。

2、土地抵押：高密市国有资产经营投资有限公司为本项目提供价值人民币3.12亿的土地抵押担保。

【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；高密市隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市。一般公共预算收入超50亿！

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