德州齐河城市经营建设投资2022年债权项目第一期
项目简介
山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期
【基本要素】
本期规模:5000万;期限:12/24个月;
付息方式:自然季度付息;
12个月:10万-50万-100万-300万:8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年
24个月:10万-50万-100万-300万:8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年
资金用途:2022年省级重大项目
【项目亮点】
【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司,QHGZJ为其实际控制人,是当地重要的城市基础设施建设主体,具有较强的区域专营性,负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。
【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司,实际控制人为QHGZJ,是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款,2.4倍覆盖发行规模,为还本付息提供保障。
【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保,为还本付息提供保障。
其他优质项目推荐:
【金乡城建2022债权定融】
“国际蒜都”山东济宁金乡非网红地区+AA+债项评级融资主体+AA主体担保+足额应收账款质押+打款次日计息
〖金乡城建2022债权计划〗
规模:2亿
期限:1/2年
付息:季度付息(3.6.9.12月20日)
收益:10-50-100-300万
1年:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
2年:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
资金用途:用于金乡县国家现代农业产业园国际蒜都中心建设项目
〖项目亮点〗
1??融资方:金乡XX投资运营集团有限公司:国有资产监督管理局 100%控股,注册资本114791 万元。截至2021年6月,总资产 140.21 亿元,实现营业收入 8.89亿元,主体信用评级AA-。2019年3月发行企业债7亿元,期限7年,债项评级AA+。
2??担保方:金乡县XX国有资本投资有限责任公司;金乡县财政局100%控股,注册资本 1 亿元,截至2021年9月,公司总资产156.05亿元,主体信用评级AA,当地最大的国资平台和主要的城市基础建设主体。
3??足额应收账款质押:发行方提供2.2亿应收账款质押,完全覆盖本息。
4??区域介绍:济宁市,山东省地级市,山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市,世界儒学研究与交流中心,京沪铁路西侧,北京1.5小时圈。2020年,济宁市全市GDP4494.31亿元,一般公共预算收入411.78亿。
金乡县位于山东省西南部,隶属于济宁市,农业资源丰富,大蒜年加工出口量占全国的70%以上,是中国大蒜之乡,中国化工园区20强,2020年全县生产总值218.39亿,近年财政收支保持稳定,投资结构持续优化,政府债务方面,金乡县化债力度大,政府债务率低!
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