德州齐河城市经营建设投资2022年债权项目第一期

政信投资 2022年09月15日 12:28 211 政信基金网

项目简介

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期

【基本要素】

本期规模：5000万；期限：12/24个月；

付息方式：自然季度付息；

12个月：10万-50万-100万-300万：8.0%/年-8.3%/年-8.5%/年-8.7%/年

24个月：10万-50万-100万-300万：8.2%/年-8.5%/年-8.7%/年-8.9%/年

资金用途：2022年省级重大项目

【项目亮点】

【近400亿AA国有核心平台发行】XX县城市经营建设投资有限公司，QHGZJ为其实际控制人，是当地重要的城市基础设施建设主体，具有较强的区域专营性，负责QH县基础设施建设和土地开发整理等业务。21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【百亿AA国有平台担保】XX城乡建设集团有限公司，实际控制人为QHGZJ，是当地棚户区改造项目建设的重要主体之一。21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】发行方提供合法拥有和可转让的价值4.8亿应收账款，2.4倍覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

【土地抵押】发行方提供价值1.27亿的土地抵押担保，为还本付息提供保障。

其他优质项目推荐：
【淄博博山2021政府债】

产品全称：淄博博山正普2021资产收益权
投资期限：12/24月付息方式：半年付息
募集规模：2亿

资金投向：用于淄博市博山区基础设施项目建设。
还款来源：
第一还款来源：淄博博xx市资产运营有限公司经营性收入。
第二还款来源：淄博市博山区xx产经营有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。
风控措施：
1.债项AAA发债平台担保
淄博市博山区xx产经营有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）提供无限连带责任担保。
2.足额应收质押
融资方将持有对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的应收账款提供质押担保。

融资方：淄博博xx市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局。
公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。
担保方：淄博市博山区xx产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，控股股东为博山国资局，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。 2020年6月29日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。截至2019年底，公司总资产达82.4亿元，净资产33亿元，负债率59.96%；2019年度营业收入9.8亿元，净利润1.29亿。

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