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城政2号私募证券投资基金

政信投资 2022年09月07日 11:15 148 政信基金网
遂宁地级市平台债券:9.5%银行间AA城投债
【城政2号私募证券投资基金】
【标的债券】:遂宁市天泰实业有限责任公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具(18天泰实业PPN001,证券代码:031800616.IB)
【债券流通市场】:银行间市场
【业绩计提基准】:9.5%/年
【基金退出日】:2023年11月6日
【银行间市场PPN】:银行间债券市场是由同业中心、中央结算公司、上海清算所、银行、农信社、保险、券商和信托等金融机构进行债券买卖的市场,仅200家有资质的大型金融机构可直接投资银行间市场PPN债券,本基金通过信托计划购入该支PPN实现收益,与大型金融机构共同持有本支PPN债券,安全性极高。
【地级市重要平台】:债券发行人遂宁市XX实业有限责任公司(主体评级AA)由四川省财政厅、遂宁市国资委、船山区国资委、农发基金共同出资的政府融资平台。公司总资产229.78亿元,净资产达142.30亿元,负债率极低仅为38.07%。是罕见的由省财政厅参股的地级市政府融资平台。遂宁市2020年GDP为1403亿,一般公共预算79.92亿元。
【财务状况极好】:总资产达225.7亿元,净资产达137.10亿元,规模总体保持稳定,负债率仅为39.26%,同类型公司中负债极低,偿债能力较强,主体评级AA,信用很好。
【经济发展良好】:遂宁市,四川省辖地级市,2020年全市GDP高达1403.18亿元,一般公共预算收入为79.92亿元,GDP和一般公共预算收入均保持稳定,经济实力很强。



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【项目亮点】:
融资方:盐城市XX区兴通建设工程有限公司,由盐城市XX区人民政府100%控股,是盐城市XX区交通、路桥基础设施建设实施主体,融资能力强,偿债实力强。
担保方1:盐城市XX区城市建设集团有限公司(AA),当地第一大平台,实际控制人为盐城市大丰区人民政府,截止2019年末,总资产512.45亿元,净资产160.94亿元。AA发债主体,综合实力强,担保能力极强,偿债实力强。
担保方2:盐城市XX区交通投资有限公司(AA),当地第三大平台,实际控制人为盐城市XX区人民政府,截止2019年末,总资产153.26亿元,净资产64.37亿元。AA发债主体,担保能力强,偿债实力强。
【区域位置优】:盐城,江苏省地级市,长三角一体化发展中心区的 27 座城市之一。2019年,盐城市实现地区生产总值5702.3亿元,总量居全省第7位。2019年XX区一般公共预算收入58.71亿元,其中税收收入为48.66亿元,税收收入占公共财政收入的比例为82.88%。区域位置优,经济实力强,融资能力强,偿债实力强。


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