济宁城投债优选1号私募基金
【基金名称】济宁城投债优选1号私募基金
规模：2亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%。底层债券：到期还本，按年付息。
标的债券上市时间：2022年06月02日
债券到期日：2024年05月30日
期限：约22个月
基金到期日：2024年05月30日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的：本基金计划投资于济宁市市中区城建投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：22市中03，债券代码：194572）
【债券发行人】
济宁市XX区城建投资有限公司，成立于2007年，注册资本185,000万元。实控人为济宁市任城区国资运营服务中心，政府平台公司，主体评级AA（共存续13只债券，债券存量规模107.54亿）。公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体，外部发展环境良好（济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长，任城区财政平衡能力强），另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持。随着济宁市任城区经济持续增长，公司负责的基础设施项目建设推进及完工，其业务持续稳定发展。公司主要从事房地产开发经营。截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元。
【债券担保人】
任兴XX有限公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元。实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心。主体评级AA+（共存续11只债券，债券存量规模61.7亿元）。截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元。于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%。于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其总额的99.75%。
【区域介绍】
济宁市：著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，增长7%，位列全省第五；区域负债率仅26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。
任城区：是济宁政治、经济、文化中心，济宁都市区的核心区。2021年全年实现地区生产总值592.06亿元，同比增长8.1%。一般公共预算收入达75.45亿元，同比增长8.5%，其中税收收入53.81亿元，占一般公共预算收入的71.3%。地区财政自给率113.93%、负债率仅28.55%。
其他优质项目推荐：
【隆昌发展建设资产债权收益权】
中国石牌坊之乡、川南城市群中心、成渝双城经济圈中轴桥头堡+稀缺政信
【隆昌发展建设资产债权收益权】
规模：总规模1亿
1000万/一年期；1000万/二年期
期限：12个月/24个月
预期收益率：
12个月：10万-50万-100万：8.8%-9.0%-9.3%
24个月：10万-50万-100万：9.1%-9.3%-9.6%
【付息方式】
按季付息，每年3月5日、6月5日、9月5日、12月5日分配收益，到期还本
【融资主体】
隆昌XX集团有限责任公司
【担保主体】
隆昌市XX建设有限公司
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
1、隆昌市XX资建设有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保；
2、 融资方提供对隆昌市XX有限公司的1.35倍应收账款质押担保，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】
融资方营业收入返还
担保方营业收入返还
应收账款回款
【项目亮点】
1、隆昌XX集团有限责任公司由隆昌人民政府批准设立，隆昌市财政局出资并实际控制的国有企业。截止 2020 年末，总资产为 108.24 亿，流动比率5.87，主体评级为AA-,债项评级为最高级别AAA，偿债能力强劲。
2、隆昌市2020年地区GDP总值为299.03亿元，坐落在川南城市群中心，素有“川东大门"、"川南门户"之称，位于成渝地区双城经济圈主轴发展带腹心节点，距成都市210公里、重庆市138公里，区位优势显著，具有极佳的发展潜力。
标签： 济宁城投债优选1号私募基金
相关文章
-
济宁城投债优选1号私募基金(济宁城投债优选1号私募基金怎么样)详细阅读
城投债是债券，进行债券交易需要前往证券交易所或银行开户，开户后在证券交易所或银行交易即可什么是债券债券是政府企业银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发...
2022-10-19 173 济宁城投债优选1号私募基金
-
济宁城投债优选1号私募基金(济宁城投债优选1号私募基金净值)详细阅读
城投债购买人群标准化债权的城投债为公募债济宁城投债优选1号私募基金，个人投资者可通过证券账户公开购买，其预期收益率也相对较低，一般在5%到8%之间非标...
2022-10-18 192 济宁城投债优选1号私募基金
-
济宁城投债优选1号私募基金(济宁城投债优选1号私募基金官网)详细阅读
其中济宁城投债优选1号私募基金，以 有限责任公司 或者 合伙企业 形式设立的私募基金的投资者人数不得超过50人济宁城投债优选1号私募基金，其他私募基金...
2022-10-09 199 济宁城投债优选1号私募基金
-
济宁城投债优选1号私募基金(济宁城投债优选1号私募基金公司)详细阅读
基金分类 根据不同的标准济宁城投债优选1号私募基金，私募基金有多种分类方法在此济宁城投债优选1号私募基金，我们将仅以常用的投资对象进行划分从国际经验来...
2022-10-09 230 济宁城投债优选1号私募基金
-
济宁城投债优选1号私募基金的简单介绍详细阅读
4232 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 18.23 500 有效报价4233 前海开源基金...
2022-10-05 197 济宁城投债优选1号私募基金
-
包含济宁城投债优选1号私募基金的词条详细阅读
4232 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 18.23 500 有效报价4233 前海开源基金...
2022-10-04 209 济宁城投债优选1号私募基金
