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齐河城投债权资产政府债定融

政信投资 2022年08月19日 11:46 195 政信基金网
信托同款!百强县AA发债主体直接融资!
【齐河城投债权资产政府债定融】
【规模与期限】:不超过24个月 ,1年期1.5亿;2年期0.5亿(每期5000万),打款次日成立起息
【付息】:自然季度支付收益,每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客户收益】:
【一年期】10-50-100-300:8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【两年期】10-50-100-300:8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一:2021年德州市GDP3,488.72亿元,一般公共预算收入234.09亿元。2021年齐河县GDP399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元。齐河县,隶属山东省德州市,位于德州市最南端,与济南隔黄河相望,总面积1411平方千米,辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区,2021年全国综合实力百强县市排名75位。
亮点二:发行方为齐河县XX经营建设投资有限公司,实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局(100%),AA发债主体,存续债券8只,共40亿,2022年3月末总资产429.11亿,资产负债率54.34%,2021年度营业收入20.89亿元,净利润4.11亿元。发行人是当地最大的融资平台,城市基础设施的建设,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,偿债能力极强。
亮点三:担保方为齐河县XX建设投资开发有限公司,齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股,2021年末总资产59.34亿元,净资产35.04亿元,资产负债率40.95%,担保能力较强。
亮点四:发行人提供40000万元对当地重要平台(AA)的应收账款进行质押,质押率较低。



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【基本要素】3亿,2年,按年付息
【预期收益】100万及以上:7.3%;
【融资人】AA发债主体,总资产234亿。
【担保人】AA+发债主体,总资产超1200亿,业务具有较强区域专营性。
【地区介绍】江苏省辖直管县之一,享有部分地级市职权。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程,距无锡、常州机场1小时车程,拥有国家一类开放港口-泰兴经济开发区港口。当地经济总量保持稳步增长,拥有机电、化工、医药三大支柱产业,整体经济实力较强。


齐河城投债权资产政府债定融

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