央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划
🌸湖南郴州;🆕 郴州AA+市级标债:中国有色金属之乡,锂矿之都,3000亿GDP非网红地级市,首次信托融资,单一标债,单一标债,50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相,总资产340亿,负债率仅为40%,有息负债99%为银行贷款和债券,信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相,提供信托层面增信,总资产420亿
✔本次债券发行9亿,信托仅1.5亿额度,属地金融机构认购超过75%,安全性较高
💯【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿,到期日2026.9.28,自然年度付息,50万-100万 6.9%-7.0%(合同收益6.5%,差额部分合同双录回收后次周一支付)
💯【融资人】第四大市级平台,实际控制人为郴州市国资委,2023年6月末总资产340亿,资产负债率仅为40%,有息负债中99%为银行贷款和债券,信托融资为0,AA公开发债主体,债项评级AA+
💯【券外差补方】第二大市级平台;实际控制人为郴州市国资委;2023年6月末总资产418亿,资产负债率仅为48.8%,2022年实现营业收入36.8亿元,净利润4亿,AA+公开发债主体,具备较强担保能力。
💯【郴州市】湖南省下辖地级市,著名的有色金属之乡,钨、铋储量全球分列第一和第二,钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元,一般公共预算收入178亿元,GDP和公共预算增速均位列全省第一
💯央企信托-郴州AA+标债项目分析:
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施,后续对于投债业务要求底层分散化投资,净值化管理,目前的单债(城投债)模式将成为绝版,本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益,性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌,郴州市作为有色金属的重要产地(主要应用于新能源,航天科技等领域)仍保持高速增长,GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一,增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+,区域第二大市级平台,100%有息负债纳入ZF隐债系统,将由全部由中长期银行贷款置换,债务负担较轻
其他优质项目推荐:
【惠欣兴农2022年债权政府债定融】
山东济宁老城区政信
【惠欣XN2022年债权项目】
ZF平台发行
AA+级平台担保
超额应收账款质押
【产品规模】总规模5亿,分期发行;
【期限】12个月;
【付息方式】打款当日起息,季度付息;
预期收益率:
10万≤X<50万—8.8%
50万≤X<100万—9.0%
100万≤X<300万—9.2%
X≥300万—9.5%
【发行方】济宁XXNY科技有限公司
JNXXNY科技有限公司,当地重要的国有企业之一,实控人为济宁市RC区CZ局,总资产近70亿,2021年营收近10亿,增长17.2%,是当地重要的基础设施建设主体。近年来发展稳健,营收持续增长,实力雄厚,偿债能力强。
【担保方】济宁XX城投有限公司
是山东省内除计划单列市外,唯一一家获得AA+主体评级的区级城投公司。2007年由济宁市RC区人民ZF批准成立,济宁市国资控股,截止2021年,总资产500亿+,为产品本金及收益提供全额不可撤销的连带责任保证担保。该城投主做基础设施建设和回迁安置房建设投融资主体,在RC区有很强专营优势,在RC区城市基础设施建设中具有主导地位。
2021年继续得到ZF在资产划拨、增资和政府补贴等方面的支持,抗风险能力很强,担保能力很强。
【区位优势】 济宁,山东省ZF批复确认的淮海经济区中心城市之一,是历史文化名城、滨水生态旅游城市。煤炭储量250多亿吨,占山东省的一半以上,稀土储量居全国第2位。2021年全市生产总值为5070.0亿元、同比增长8.5%,两年平均增长6.0%。RC区是济宁核心区域,是全市的政治、经济和文化中心,经济及财政水平在济宁市各区县处于前列。2021 年,RC区完成地区生产总值 592.06 亿元,同比增长 8.1%;一般预算收入为 75.45 亿元,同比增长 8.5%。发展至今,济宁市及RC区经济财政实力继续增强,经济发展稳中向好。
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