央企信托-70号山东威海蓝海AA+政信
政信投资
2022年07月28日 15:35 158
政信基金网
极少信托融资,央企信托首发山东威海AA+政信,7.2%小额全程畅打
捆绑区域第一大555亿AA+公开发债主体直接融资,区域第二大350亿AA公开发债主体担保
交易对手负债率极低,融资人(负债率45.28%)+保证人(25.91%)
山东威海,民富城市,人均GDP11.6万,山东第二!
??【央企信托-山东威海AA+政信】
??【基本要素】规模2亿,期限24个月,自然半年付息,100万7.2%
??【资金用途】用于对威海AA+主体进行永续债权投资,最终用于偿还存量金融债务
【AA+主体融资人】
政府100%直接控股,当地唯一AA+公开发债主体,债券存续规模区域第一
总资产555亿,负债率45.28%,年营收31亿,净利润3.58亿,年均财政补贴8亿以上,城投属性强;
纯AA+发债平台直接融资,发行人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主合计占比超90%,再融资能力极强;
【超低负债率保证人】
政府100%直接控股,区域第二大平台,AA公募债发债主体,总资产350亿,资产负债率低至25.91%,营业收入26.3亿,净利润3.7亿,年均享受财政补贴不低于6亿元,主要融资渠道为银行和债券合计占比超过95%,存续债券33亿全部为公募债,资本市场认可度高,担保能力强
?【区域介绍】
威海GDP3018亿,地处胶东半岛经济圈,人均GDP11.6万,排名山东第二,与青岛、济南处于同一梯队,且极少融资,是典型的民富城市!
捆绑区域第一大555亿AA+公开发债主体直接融资,区域第二大350亿AA公开发债主体担保
交易对手负债率极低,融资人(负债率45.28%)+保证人(25.91%)
山东威海,民富城市,人均GDP11.6万,山东第二!
??【央企信托-山东威海AA+政信】
??【基本要素】规模2亿,期限24个月,自然半年付息,100万7.2%
??【资金用途】用于对威海AA+主体进行永续债权投资,最终用于偿还存量金融债务
【AA+主体融资人】
政府100%直接控股,当地唯一AA+公开发债主体,债券存续规模区域第一
总资产555亿,负债率45.28%,年营收31亿,净利润3.58亿,年均财政补贴8亿以上,城投属性强;
纯AA+发债平台直接融资,发行人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主合计占比超90%,再融资能力极强;
【超低负债率保证人】
政府100%直接控股,区域第二大平台,AA公募债发债主体,总资产350亿,资产负债率低至25.91%,营业收入26.3亿,净利润3.7亿,年均享受财政补贴不低于6亿元,主要融资渠道为银行和债券合计占比超过95%,存续债券33亿全部为公募债,资本市场认可度高,担保能力强
?【区域介绍】
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【付息方式】:打款次日计息,3月20日,6月20日,9月20日,12月20日固定付息。
【发行方】:洛阳古xx团有限公司(洛阳市老城区最大的ZF平台,主体信用评级AA,债项AAA,实控人为洛阳市老城区人民ZF,总资产155.26亿元,货币资产21.29亿,银行未使用授信额度3.68亿,可足额兑付)
【担保方】:洛xx有限公司(洛阳市老城区第二大ZF平台,老城区最重要的基建主体,实控人为老城区人民ZF,主体评级AA,总资产95.83亿元。)
【资金用途】:用于洛阳东、西南隅历史街道保护与整治项目
【风控措施】:
1.担保人提供无限连带责任担保。
2.价值不低于6亿应收账款质押,完全覆盖本息。
【地域介绍】:2020年洛阳市GDP总值5128.4亿,一般公共财政预算收入397.3亿,经济总量仅次于河南省省会郑州市,被称为“十三朝古都,千年帝都,是中国唯一一座被联合国提名的世界文化名城,世界四大圣城之一”
【亮点】:
1.融资方在上海证券交易所发行的【20古都01】,【20古都02】低于市场发债票面,本产品兑付日之前。
2.地级市政信:安全系数高、以往产品100%兑付,且为当地最大政府平台,交易方实控人均为地级市人民政府,信用度高;
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