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山东潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划

政信投资 2022年07月27日 15:04 150 政信基金网


信托同款!山东地级市纯政府平台融资+政府平台债权转让+总资产646亿元资产市级(AA+)发债主体担保+1.21亿元应收账款质押。
【潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划】
规模:6000万
期限:1年期/2年期。
付息:季度付息/半年付息。
用途:补充流动资金、用于承接区域配套项目建设。
业绩比较基准:
一年期:10万-30万-50万-100万=8.4%-8.6%-8.8%-9.2%

两年期:10万-30万-50万-100万=8.6%-8.8%-9.0%-9.4%

【还款来源】
1、潍坊峡山XXXXX开发有限公司对应收账款资产收益权的溢价回购款。
2、担保人潍坊XXXXX集团有限公司AA+(总资产646亿元)的经营性收入。
3、潍坊峡山XXXX开发有限公司支付潍坊峡山水生态旅游开发有限公司的1.21亿元应收账款。
【风控措施】
1、潍坊峡山XXXXX开发有限公司对潍坊峡山建设投资开发有限公司的1.21亿元应收账款人行登记质押。
2、潍坊XXXX集团有限公司AA+提供无限连带责任担保。
3、潍坊XXXX投资开发有限公司对1.21亿元应收账款出具确权文件。
【项目优势】
1、发行人潍坊峡山XXXXX开发有限公司是潍坊水务投资集团有限公司100%控股企业,2021年12月公司总资产21亿,净资产13亿。
2、担保人潍坊XXXX集团有限公司是潍坊市国资委控股的国资企业,2021年12月公司总资产646亿、净资产480亿。
3、资金用途用于承接区域配套项目建设。




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期限:12个月
规模:2亿元
付息方式:按季付息
预期收益:10万 8.5%,30万 8.8%,100万 9.1%
亮点:土地抵押,应收质押,政府直属平台担保!
资金用途:资金用于市政建设

   
融资方:保XXX城区城市建设投资有限责任公司
担保方:保XXX城区城乡发展有限责任公司
风控亮点:
【1】BD市满城区城乡发展有限责任公司承担不可撤销的无限连带责任担保;
【2】BD市满城区城市建设投资有限责任公司 将足额应收账款质押转让并在备案机构登记;
【3】应收账款债务方出具应收账款确认函;
【4】发行方与受托管理人签订抵押担保合同,提供足额土地抵押给受托管理人,确保本息安全


标签: 山东潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划

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