成都宜居水城交投债权资产转让计划2
AA融资主体+双平台担保+足额应收账款
【成都宜居水城交投债权资产转让计划2】
【本期要素】5000万元 12个月/24个月 季度付息
【预期年化收益】:
?? 12个月:10-50-100-300 万 8.8-9-9.2-9.4%
?? 24个月:10-50-100-300万9-9.2-9.4-9.6%
【资金用途】:补充流动性及金堂淮口南站综合枢纽工程建设
【融资主体】
成都XXXX城乡交通建设投资有限公司。国资100%控股。总资产260亿元,营收14.24亿元,主体评级AA,债项AA,负债率低仅有30%左右。偿债能极力强。
【担保及应收质押】
1:四川XXXX实业有限公司,金堂国资控股60%和成都市国资控股40%。总资产212亿元,净资产104亿,主体评级AA,债项AAA,担保能力强。
2:成都XXXX融合产业投资有限公司(国有独资)。注册资本金8亿元,未来金堂的核心平台之一。
3:应收账款:纳入金堂交投对金堂兴金建投(AA主体)覆盖本息的应收账款质押
?? 区域经济:成都市,副省级城市,2021年GDP超1.99万亿,全年经济增长8.6%。金堂为成都市的东北门户,一般公共预算收入超42亿,GDP增速9%。居全市增长前三!
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江油市政建设骨干企业发行,双AA主体信用评级国企担保!公募债发行主体。
1.5倍应收账款质押!
【基本要素】
【本期规模】5000万元;
【产品认购】10万元起,以1万元的整数倍增加投资。
【资金用途】用于补充公司流动资金和项目建设等。
【产品认购期】本产品认购期预计为180日,具体可根据产品实际认购情况缩短或延长认购期。
【付息方式】季度付息,最后一期利随本清
【起息日】投认购款项到账日当日起息。
【参考收益】
24个月期:10万-50万-100万,8.70%-9.20%-9.70%;
36个月期:10万-50万-100万,9.00%-9.50%-10.00%
【增信措施】
【发行方】江油市创元XX建设投资公司,注册资本金3130万元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2020年末,总资产117.62亿元,净资产66.68亿元;总收入11.74亿元,净利润1.45亿元
【担保方1】江油XX投资(集团)有限公司,注册资本金5亿元,江油市国资办100%控股,主体信用评级AA级,截至2021年3月,总资产238.93亿元,净资产90.01亿元,2020年度总收入14.42亿元,净利润8665.34万元。
【担保方2】江油城市XX发展有限公司,江油市国资办90%控股,四川省财政厅10%参股,注册资本金1.01亿元,AA主体信用评级。
【应收账款质押】本期发行5000万元,发行方提供1.5倍应收账款质押。
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