重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目政府债定融

政信投资 2023年10月16日 12:45 79 政信基金网

市场独家

打款当日起息

AA发行+AA担保

4.5亿元应收质押

【重庆DZYS实业发展债权资产转让项目】

【募集规模】3亿元

【产品期限】12个月/24个月

【起息日期】打款当日

【付息方式】季度付息，到期还本

【预期年化收益率】：

一年期：10万-50万-100万：8.3%-8.5%-8.8%

两年期：10万-50万-100万：8.5%-8.7%-9.0%

【认购金额】：10万元起投，以1万的整数倍递增

【风控措施】

重庆大足永晟实业发展债权资产转让项目政府债定融

1、发行方提供对重庆XXHS高新技术产业发展有限公司价值4.5亿元应收账款作质押担保，足额覆盖本息。

2、重庆XXKF建设有限公司提供不可撤销无限连带责任保证担保。

【融资主体】

重庆XXYS实业发展有限公司为DZ区属重点国有企业。截至2022年12月底，公司资产总额为158.86亿元，净资产为利润总额为59.37亿元；2022年实现营业总收入达7.72亿元，利润总额为1.39亿元，公司长期保持AA主体信用评级，经营实力较强。

【担保人】

重庆XXKF建设有限公司于2001年成立，注册资本97996.32万元，是负责当地基建重要的国有资产投资与经营主体之一，地方支持力度大，经营状况良好，债务结构健康，偿债能力非常强。截至2022年12月底，公司总资产达到60.96亿元，净资产为48.78亿元，主体评级AA，担保能力强。

【区域简介】

DZ区是成渝相向发展战略腹地、重庆主城都市区桥堡城市。DZ石刻是世界八大石窟之一，与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟齐名，联合国教科文组织评价:“DZ石刻是天才的艺术杰作，具有极高的艺术、历史和科学价值”;DZ石刻为国家5A级旅游景点，全国重点文物保护单位。2022年实现GDP817.2亿元，同比上年增长3.3%；一般财政公共预算收入42.98亿元，增长12%财政实力较强，发展势头良好。

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收益：7.0%-7.2% 期限：24个月付息：按年付息规模：2.5亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.2%

项目亮点：
1、担保方为盐城市人民ZF100%控股，市级第三大平台公司，盐城市城市建设的龙头企业，总资产630.30亿元，2019年营业收入20.83亿元，主体长期信用等级为AA+，债项评级AAA。
2、融资方为盐城市第九大平台公司，总资产333.37亿元，主体信用等级为AA，债项评级AA。
3、区位优势：盐城市--江苏省地级市，2019年中国百强城市排行榜排54位，“中国城市科技创新发展指数2019”第65位，中国经济活跃城市营商环境综合排名第14，2019年全市实现地区生产总值5702.3亿元，总量居全省第8位，一般预算收入383亿元。
融资主体：盐城盛州集团有限公司（AA）
资金投向：用于盐城市智创园配套区工程项目建设。
还款来源：
第一还款来源—融资人可支配收入；
第二还款来源—担保人可支配收入。
风控措施：
盐城高新区投资集团有限公司（市级政府控股、主体 AA+&债券 AAA、总资产 630.30亿）提供不可撤销连带责任保证担保。
资料扩展：
区域环境：
盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一。拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及 5A 及景区中华麋鹿园。经济实力不断提高的同时，盐城生态文明建设也取得新突破！2019 年盐城黄海湿地申遗成功，填补了我国滨海湿地类型遗产空白成为全球第二块潮间带湿地遗产、江苏省首项自然遗产。盐城在 2019 年中国百强城市排行榜排 54 位。2019 年，全市实现地区生产总值 5702.3 亿元，总量居全省第 8 位；一般预算收入 383 亿元。整体来看，盐城市经济平稳增长，固定资产投资保持较高增速，支柱产业发展潜力较好，未来随着交通基础建设水平不断提升，盐城经济实力和财政实力将进一步增强。

融资方介绍：
盐城盛州集团有限公司，成立于2012 年04 月10 日，注册资本500,000 万元，股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室，持股比例100%。盐都区第一大平台公司，盐城市第九大平台公司。盐城盛州集团有限公司是盐城市盐都区从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体，在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。截至2020年9月末，公司总资产333.37亿元，较年初上升13.88%。总资产规模维持在较大规模，资产结构以流动资产为主，资产整体流动性较强。近年来，公司收入总体规模保持增长，2017-2020年6月末公司实现收入分别为6.19亿元、8.57亿元、12.29亿元和6.89亿元。根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年1月20日出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。公司于2017 年发行了非公开公司债：17 盛州01，规模7 亿元，期限5 年,主体评级AA。

担保方介绍：
盐城高新区投资集团有限公司，成立于2009年09月23日,注册资本300000万元，由盐城市人民政府100%控股。盐城市第三大平台公司。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。在经营发展上，公司一直得到盐城市人民政府的大力支持，盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。截至到2020年9月末，公司总资产合计630.30亿元，总资产规模较大，资产结构合理，流动资产合计496.46亿元，占总资产的78.77%，具备较好的流动性，总体资产质量较好。 2019年，公司实现营业收入20.83亿元，同比增长27.94%；2020年9月末公司完成营业收入14.08亿元。根据联合资信评估股份有限公司2020年10月22日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。债项“PR盐高新／15盐高新债”信用等级为AAA。

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