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央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

政信投资 2023年10月13日 05:11 93 政信基金网

 郴州AA+市级标债:中国有色金属之乡,锂矿之都,3000亿GDP非网红地级市,首次信托融资,单一标债,单一标债,50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相,总资产340亿,负债率仅为40%,有息负债99%为银行贷款和债券,信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相,提供信托层面增信,总资产420亿
✔本次债券发行9亿,信托仅1.5亿额度,属地金融机构认购超过75%,安全性较高

【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿,到期日2026.9.28,自然年度付息,50万-100万 6.9%-7.0%(合同收益6.5%,差额部分合同双录回收后次周一支付)

【融资人】第四大市级平台,实际控制人为郴州市国资委,2023年6月末总资产340亿,资产负债率仅为40%,有息负债中99%为银行贷款和债券,信托融资为0,AA公开发债主体,债项评级AA+
【券外差补方】第二大市级平台;实际控制人为郴州市国资委;2023年6月末总资产418亿,资产负债率仅为48.8%,2022年实现营业收入36.8亿元,净利润4亿,AA+公开发债主体,具备较强担保能力。
【郴州市】湖南省下辖地级市,著名的有色金属之乡,钨、铋储量全球分列第一和第二,钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元,一般公共预算收入178亿元,GDP和公共预算增速均位列全省第一

央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

央企信托-郴州AA+标债项目分析:
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施,后续对于投债业务要求底层分散化投资,净值化管理,目前的单债(城投债)模式将成为绝版,本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益,性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌,郴州市作为有色金属的重要产地(主要应用于新能源,航天科技等领域)仍保持高速增长,GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一,增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+,区域第二大市级平台,100%有息负债纳入ZF隐债系统,将由全部由中长期银行贷款置换,债务负担较轻




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12个月: 10万-30万-50万-100万:8.5% - 9% - 9.5%- 10%/年
【融资方】耒阳市城xx投资有限公司,注册资本为49069万,实控人为耒阳市财政局。公司经营范围为运营政府授权的国有资产、履行投资主体职能;农村基础设施和农业综合项目开发,土地整理开发经营;棚户区改造和保障性住房建设;保障性住房经营、管理。截止2021年9月公司总资产100.65亿元。
【增信措施】足额国有应收账款质押
【担保方1】耒阳市国xx营集团有限公司,注册资本为72300万,股东为耒阳市财政局(持股100%)。截止2021年9月末,公司总资产137.64亿元,净资产68.69亿元,公司经营稳健。
【担保方2】耒阳市交xx有限公司,注册资本为192300万,控股股东为耒阳市国有资产投资经营集团有限公司(持股62.4025%)。截止2021年9月末,总资产41.04亿元,净资产19.23亿元,公司经营稳健。
【项目地】湖南省耒阳市,位于衡阳市南部、成渝经济区北端,总面积2656平方公里。总人口114万人,GDP487.17亿元,全年一般公共预算本级收入22.65亿元。

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