2023年重庆潼南LYKF债权资产01号

政信投资 2023年09月19日 01:03 116 政信基金网

[2023年重庆TNLYKF债权资产01号]
🌟拍卖总规模：1亿（分期发行）
💎存续期限：12月 24月
💎起投金额：10万起，1万整数递增
💎预期年化收益率：
12月 10-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
24月10-50-100-300 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
💎付息方式：季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
💎成立计息：每周一三五
💎用途：用于补充流动资金。
【融资方】重庆市XXLYKF开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人是TNQ国资委，主体评级AA，无存续债券。公司主要负责TNQ基础设施建设、拆迁安置及TN大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。为落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，加快建设大佛寺—双江古镇5A景区，打造集投资、建设、运营、旅游“六要素”于一体的全产业链体系，公司未来发展稳中向好。
截至2022年底，公司总资产113.11亿，同比增长7.9% ；总营收6.67亿；净利润0.84亿。2022年获得政府补助3.23亿元。外部支持力度大。

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规模：10000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
资金用途：资金用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充流动资金

2023年重庆潼南LYKF债权资产01号

【融资方】天津xx团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司总资产901.2 亿元，其中流动资产 598.62 亿元，负债48.35%。股东为天津市蓟州区xx理委员会（97.6%）天津市蓟州区土地整理中心（2.4%）。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津xx资有限公司，公司总资产 546.58 亿元，流动资产合计为 332.66亿元，主体评级AA，债评AA，已在交易所发行多款城投债；
2、【应收账款质押】：天津xx限公司将持有的天津广xx设施投资有限公司14000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津广xx团有限公司，由蓟州区国资委直接控股，资产实力雄厚。截止2019年7月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天xx下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行100亿元授信额度，社保基金30亿元贷款支持；在沪深交易所等金融市场直接发行9只债券，实现融资74亿元；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
3、14000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充发行方流动资金；
5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2019年实现地区生产总值380亿元，一般公共预算收入27.8亿元，受疫情影响2020年预计，地区生产总值增长1%左右一般公共预算收入完成20.5亿元，居民人均可支配收入达到29425元。2021年全区经济社会发展主要预期目标：地区生产总值按可比口径增长6%左右，一般公共预算收入完成321亿元（含北部山区PPP项目收入近300亿元），其中税收完成13亿元，固定资产投资增长10%左右。

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