央企信托-ZT12号重庆开州中票

政信投资 2023年09月18日 14:09 111 政信基金网

🔥重庆中票（银行间公募债）火爆上线，发行人市场首次亮相！极少信托融资的优质区域！
近期重庆一揽子化债方案得到政策大力支持，央企+10家大行出资，405家重庆区域平台纳入置换范围
发行人为区域第一大主体，本期中票发行总规模10亿，信托只抢到9000万额度！稀缺的直辖市公募债，兑付优先级最高！
🚩【央企信托-ZT12号重庆开州中票】
【要素】规模仅9000万，期限25个月，固定到期日2025.10.28，每年10.28付息
税后年收益：300万6.7%
🔔【资金用途】投向重庆开乾投资集团有限公司2020年度第一期中期票据。
🎁【发行人】重庆开乾，AA公开发债主体，区域第一大平台，区国资委100%持股；总资产396亿，营业收入12.67亿；净利润2.58亿，政府支持利度大；中票作为在银行间市场发行的公募债品种，绑定地区信用、还款优先级最高。
🎉【区域】重庆市开州区，区政府为正厅级（等同于地级市）；2022年GDP实现662.03亿元，经济产值和财政收入都位居重庆38个区县的中上游；开州过往融资成本不超过8%，均为银行贷款和债券，且银行授信额度充裕、没有非标融资

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央企信托-20号济宁兖州集合资金信托计划
收益：7%-7.5% 发行：央企信托
期限：24个月
付息：季度付息
规模：3亿

央企信托-ZT12号重庆开州中票

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.5%

项目亮点：
1、融资人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）总资产442.64 亿元，实控人为兖州区国资委，主要负责济宁市市政工程，政府支持力度大，公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定，融资人资产规模大，还款能力强；
2、债务人济宁市兖州区融通投资有限公司（由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，公司总资产 63.16 亿元，主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设；
3、济宁是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，兖州区作为济宁市下辖两区之一，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020年，济宁（GDP）4494.3亿元，一般公共预算411.8亿元，全省排名第一，兖州（GDP）525.72亿元，一般公共预算47.34亿元。
融资主体：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）
资金投向：资金用于受让惠民城建对融通投资不低于69481.594万元债权,资金专项用于补充流动资金或偿还其他借款
还款来源：1、债务人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入；
风控措施：保证担保：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）为本项目提供担保

资料扩展：
区域介绍：
济宁，山东省辖地级市，位于山东省西南部，东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市11县市区人文旅游资源丰富，2018年10 月，获得“国家森林城市”称号。2020年10月20日，被评为全国双拥模范城（县）。经济方面， 2020 年，济宁市实现地区生产总值4494.3亿元，全省第一，一般公共预算收入411.8 亿元。兖州区，山东省济宁市辖区，兖州是古九州之一，历史文化悠久，九州文化、大禹文化、佛教文化等交相辉映。兖州区交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州区拥有丰富的水资源、矿产资源和电力资源。2019年10月，兖州成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区），同年12 月6日，兖州入选 2019年全国百强区。兖州区作为济宁市下辖两区之一，经济实力较强，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020 年，兖州区实现地区生产总值525.72亿元，一般公共预算收入47.34亿元，政府财政收入稳中有升。

融资方介绍：
惠民城建是当地唯一一家发债的平台，注册资本为 37.01 亿元人民币（实缴），实际控制人为区国资局。公司是济宁市兖州区城市基础设施建设以及公用事业运营主体，市政工程、商品销售、房屋销售和其他收入是公司营业收入及利润的主要来源，收入相对稳定。公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定。2017年至2020年6月中旬，公司总资产规模分别为292.1亿元，317.4亿元，366.7 亿元，442.6亿元。公司资产规模快速增长。 2017年至2020年6月中旬，公司净利润分别为2.48亿元，2.72亿元，3.07亿元， 0.88亿元。公司收入逐年上涨，盈利能力总体比较稳定。根据“全国企业信用信息公示系统”显示公司无异常信息。中证鹏元资信评估股份有限公司和大公国际评估有限公司出具的评估报告显示，公司主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。综上，公司综合实力较强，经营情况稳定，未来预期发展较好、股东背景较强，是较理想的业务合作对象。

担保方介绍：
融通投资是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，实际控制人为兖州区国资委。融通投资主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设。应付对象均为兖州区相关企事业单位，回款安全稳定。截至 2020 年 9 月末，公司总资产 63.16 亿元，净资产 23.70 亿元。2020 年 1-9 月，公司营业收入为 3.25 亿元，利润总额 1.98 亿元。 2017 年-2020 年 9 月末，公司所有者权益分别为 0.28 万元，21.50 亿元，21.72亿元，23.70 亿元，近三年保持基本稳定综上所述，公司是国有独资企业，政府支持力度大，公司经营稳健，市场化经营程度较高，违约风险较低。

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